國泰鑫利一年持有期混合A：2024年第四季度利潤216.75萬元 凈值增長率1.76%

　　AI基金國泰鑫利一年持有期混合A（008666）披露2024年四季報，第四季度基金利潤216.75萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0198元。報告期內，基金凈值增長率為1.76%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.146元?；鸾浝硎浅态?，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國泰民安增利債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達7.41%；截至1月17日，國泰聚利價值定期開放靈活配置混合最低，為4.94%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，權益市場在 9 月末快速上漲后整體呈現(xiàn)震蕩走勢，其中上證指數上漲 0.46%、創(chuàng)業(yè)板指下跌1.54%。結構上成長風格相對占優(yōu)，其中 AI 相關的計算機、電子以及存在積極政策預期的商貿零售漲幅靠前；順周期的有色、煤炭、食品飲料及房地產表現(xiàn)靠后；紅利風格整體震蕩，12 月有所走強。

　　截至1月22日，國泰鑫利一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.97%，位于同類可比基金136/670；近半年復權單位凈值增長率為5.40%，位于同類可比基金148/670；近一年復權單位凈值增長率為5.76%，位于同類可比基金447/664；近三年復權單位凈值增長率為4.05%，位于同類可比基金197/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.0277，位于同類可比基金262/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為4.96%，同類可比基金排名390/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為2.67%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為12.69%，同類平均為18.74%。2020年上半年末基金達到22.54%的最高倉位，2023年末最低，為6.95%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是力諾藥包、傳音控股、海瀾之家、宏華數科、羚銳制藥、恒帥股份、伊戈爾、立訊精密、聚和材料、振江股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰鑫利一年持有期混合A：2024年第四季度利潤216.75萬元 凈值增長率1.76%)

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