國泰民福策略價值靈活配置混合A：2024年第四季度利潤130.67萬元 凈值增長率2.44%

　　AI基金國泰民福策略價值靈活配置混合A（002489）披露2024年四季報，第四季度基金利潤130.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0353元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.44%，截至四季度末，基金規(guī)模為5415.28萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.538元?；鸾?jīng)理是戴計輝，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國泰民利策略收益靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.32%；國泰悅益六個月持有混合A最低，為6.03%。

　　基金管理人在四季報中表示，市場的關(guān)鍵詞可總結(jié)為通縮持續(xù)和政策反轉(zhuǎn)， A 股在這兩種力量交織下寬幅震蕩。結(jié)構(gòu)上，在四季度前半段，TMT、軍工等科技成長板塊領(lǐng)漲，后半段紅利、消費(fèi)表現(xiàn)相對較好，同時主題表現(xiàn)活躍，科技和消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)靠前的也是和 AI 眼鏡、谷子經(jīng)濟(jì)、新零售等主題相關(guān)的方向。

　　截至1月22日，國泰民福策略價值靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.62%，位于同類可比基金20/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.55%，位于同類可比基金19/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.09%，位于同類可比基金61/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.42%，位于同類可比基金100/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.1704，位于同類可比基金94/153。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為7.45%，同類可比基金排名59/151。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為6.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為16.29%，同類平均為18.51%。2020年一季度末基金達(dá)到38.93%的最高倉位，2019年一季度末最低，為0.58%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為5415.28萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、立訊精密、人福醫(yī)藥、伊之密、傳音控股、科達(dá)制造、儒競科技、三一重工、宏發(fā)股份、TCL科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰民福策略價值靈活配置混合A：2024年第四季度利潤130.67萬元 凈值增長率2.44%)

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