國泰民利策略收益靈活配置混合：2024年第四季度利潤147.54萬元 凈值增長率2.27%

　　AI基金國泰民利策略收益靈活配置混合（002458）披露2024年四季報，第四季度基金利潤147.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0322元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.27%，截至四季度末，基金規(guī)模為6622.87萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.452元?；鸾?jīng)理是戴計輝，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國泰民利策略收益靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達8.32%；國泰悅益六個月持有混合A最低，為6.03%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2025 年，我們認為關(guān)鍵詞是中美反復(fù)和經(jīng)濟企穩(wěn)。在特朗普即將上臺、國內(nèi)降準等政策短期不及預(yù)期、及交易層面等因素沖擊下，A 股開年大跌，但我們認為市場不會有系統(tǒng)性風(fēng)險，我們對市場寬幅震蕩向上的判斷不變。

　　截至1月22日，國泰民利策略收益靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.44%，位于同類可比基金23/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.28%，位于同類可比基金24/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.32%，位于同類可比基金59/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.34%，位于同類可比基金113/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.2911，位于同類可比基金103/153。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為9.42%，同類可比基金排名41/151。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為4.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.04%，同類平均為18.51%。2020年上半年末基金達到28.97%的最高倉位，2024年上半年末最低，為11.98%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6622.87萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、立訊精密、人福醫(yī)藥、傳音控股、伊之密、科達制造、三一重工、儒競科技、宏發(fā)股份、TCL科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰民利策略收益靈活配置混合：2024年第四季度利潤147.54萬元 凈值增長率2.27%)

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