格林鑫悅一年持有期混合A：2024年第四季度利潤27.28萬元 凈值增長率0.48%

　　AI基金格林鑫悅一年持有期混合A（011775）披露2024年四季報，第四季度基金利潤27.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0036元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.48%，截至四季度末，基金規(guī)模為6866.65萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.917元?；鸾?jīng)理是李會忠、王畢功和柳楊，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.24%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們的策略仍然是聚焦于公司本身的質(zhì)地，特別是會關(guān)注公司中長期的護(hù)城河和稀有性，并不斷對它們進(jìn)行動態(tài)評估。我們認(rèn)為這兩項關(guān)鍵因素決定了公司未來的現(xiàn)金流和ROIC水平，也決定了公司的空間。我們堅信，一家優(yōu)秀公司的空間不是市場拍出來的，而是公司憑借對主營業(yè)務(wù)的專注力而建立起的長期護(hù)城河不斷突破出來的。

　　截至1月22日，格林鑫悅一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.20%，位于同類可比基金51/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.17%，位于同類可比基金85/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.24%，位于同類可比基金248/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.67%，位于同類可比基金465/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.0651，位于同類可比基金288/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為16.8%，同類可比基金排名45/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為12.08%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為34.33%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達(dá)到39.75%的最高倉位，2024年末最低，為20.22%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6866.65萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、分眾傳媒、中國移動、嘉益股份、中國核電、惠泰醫(yī)療、柏楚電子、寒武紀(jì)、一拖股份、愛博醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：格林鑫悅一年持有期混合A：2024年第四季度利潤27.28萬元 凈值增長率0.48%)

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