中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A：2024年第四季度利潤309.66萬元 凈值增長率1.67%

　　AI基金中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A（013912）披露2024年四季報，第四季度基金利潤309.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0162元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.67%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.84億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.063元。基金經(jīng)理是黃華，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.47%；中歐琪和靈活配置混合A最低，為5.85%。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益層面仍然延續(xù)之前的配置思路：一方面著重關(guān)注與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)、政策引導(dǎo)相關(guān)的行業(yè)，例如有相應(yīng)政策刺激的大眾消費品，盈利預(yù)期改善的保險、券商；與地方化債相關(guān)的建筑和城商行等。另一方面則關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力方向的相關(guān)機會，包括高景氣度的高端制造業(yè)，或者科技或并購主題型機會。

　　截至1月22日，中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.31%，位于同類可比基金245/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.17%，位于同類可比基金369/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.47%，位于同類可比基金168/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.29%，位于同類可比基金119/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.3549。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為3.96%，同類可比基金排名452/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為8.21%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達(dá)到12.55%的最高倉位，2022年一季度末最低，為2.89%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.84億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、寧德時代、騰訊控股、美的集團(tuán)、中國移動、建設(shè)銀行、中國鋁業(yè)、江蘇銀行、中國神華、海螺水泥。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A：2024年第四季度利潤309.66萬元 凈值增長率1.67%)

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