平安鑫利混合A：2024年第四季度利潤5515.26元 凈值增長率3.44%

　　AI基金平安鑫利混合A（003626）披露2024年四季報，第四季度基金利潤5515.26元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0172元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.44%，截至四季度末，基金規(guī)模為44.96萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.166元。基金經(jīng)理是王華，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，平安策略回報混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達25.69%；平安均衡成長2年持有混合A最低，為6.2%。

　　基金管理人在四季報中表示，本組合整體逐步降低倉位，并調(diào)整了配置，一方面主要配置部分高股息個股。另一方面，主要配置 AI 產(chǎn)業(yè)鏈的上游基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)明年將迎來資本開支大年，上游的國產(chǎn)算力會是比較明確的方向，其次 AI 在端側(cè)商業(yè)模式開始成熟，很多領(lǐng)域的 AI 應用將會迎來高速增長，將會帶動 AI 數(shù)據(jù)中心等新基建的投資機會。

　　截至1月22日，平安鑫利混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.85%，位于同類可比基金15/108；近半年復權(quán)單位凈值增長率為7.92%，位于同類可比基金28/108；近一年復權(quán)單位凈值增長率為6.31%，位于同類可比基金58/108；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-3.52%，位于同類可比基金47/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2013，位于同類可比基金21/103。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為26.58%，同類可比基金排名40/103。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為22.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為38.96%，同類平均為41.78%。2024年三季度末基金達到93.35%的最高倉位，2020年一季度末最低，為0.02%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為44.96萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是上汽集團、宇通客車、中興通訊、國聯(lián)證券、中芯國際、歌爾股份、神宇股份、格力電器、中國移動、東山精密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安鑫利混合A：2024年第四季度利潤5515.26元 凈值增長率3.44%)

(責任編輯：137)