嘉實方舟一年持有期混合A：2024年第四季度利潤61.13萬元 凈值增長率1.9%

　　AI基金嘉實方舟一年持有期混合A（016824）披露2024年四季報，第四季度基金利潤61.13萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0188元。報告期內，基金凈值增長率為1.9%，截至四季度末，基金規(guī)模為3147.68萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.029元。基金經理是軒璇、張慶平和顧晶菁，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達3.68%；嘉實方舟一年持有期混合A最低，為2.36%。

　　基金管理人在四季報中表示，組合的泛權益?zhèn)}位整體維持相對穩(wěn)定的水平，其中把握了溢價率處于低位的可轉債投資機會，為組合貢獻較多正收益；純債方面，由于市場仍處于政策發(fā)力后等待基本面驗證的過程中，同時貨幣政策配合保持合理寬松，政策利率的中樞大概率持續(xù)下行，故組合一直保持合理杠桿和久期參與債市行情。未來組合的純債部分仍將以高等級的信用債為底倉，積極參與利率債的波段配置機會。

　　截至1月22日，嘉實方舟一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.55%，位于同類可比基金197/670；近半年復權單位凈值增長率為1.29%，位于同類可比基金578/670；近一年復權單位凈值增長率為2.36%，位于同類可比基金625/664。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.0753。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為1.61%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為0.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為3.43%，同類平均為18.74%。2024年上半年末基金達到8.13%的最高倉位，2023年三季度末最低，為0.79%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3147.68萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是川投能源、寧德時代、中國移動、藥明康德、巨化股份、美的集團、興業(yè)銀行、紫金礦業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、北方導航。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實方舟一年持有期混合A：2024年第四季度利潤61.13萬元 凈值增長率1.9%)

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