嘉實穩(wěn)裕混合A：2024年第四季度利潤1045.42萬元 凈值增長率1.27%

　　AI基金嘉實穩(wěn)?；旌螦（011249）披露2024年四季報，第四季度基金利潤1045.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0124元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.27%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.97億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.139元?；鸾?jīng)理是王亞洲和李金燦，目前共同管理5只基金。其中，截至1月22日，嘉實穩(wěn)?；旌螦近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.95%；嘉實超短債債券C最低，為2.2%。

　　基金管理人在四季報中表示，2024 年 4 季度，本基金秉持穩(wěn)健投資原則，謹(jǐn)慎操作，以確保組合安全性為首要任務(wù)；靈活配置逆回購、銀行存單、債券和同業(yè)存款，管理現(xiàn)金流分布，保障組合充足流動性;控制債券資產(chǎn)配置比例，組合保持中性久期，管理組合利率風(fēng)險；謹(jǐn)慎篩選組合投資個券，嚴(yán)控信用風(fēng)險;靈活運用短期杠桿資源提高組合收益。

　　截至1月22日，嘉實穩(wěn)裕混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.29%，位于同類可比基金250/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.81%，位于同類可比基金513/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.95%，位于同類可比基金346/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.49%，位于同類可比基金22/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.4076，位于同類可比基金3/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為1.48%，同類可比基金排名500/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為1.28%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為2.65%，同類平均為18.74%。2021年末基金達(dá)到6.71%的最高倉位，2024年上半年末最低，為0.94%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6.97億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是金山軟件、招商銀行、中信證券、川投能源、春秋航空、北方華創(chuàng)、鹽津鋪子、海油工程、科達(dá)利、安克創(chuàng)新。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實穩(wěn)?；旌螦：2024年第四季度利潤1045.42萬元 凈值增長率1.27%)

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