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存量清盤(pán)、新發(fā)折戟,老牌公募申萬(wàn)菱信發(fā)展遇挑戰(zhàn)
年內(nèi)這家公募旗下2只產(chǎn)品相繼離場(chǎng)。3月24日,申萬(wàn)菱信基金發(fā)布公告稱(chēng),申萬(wàn)菱信鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式基金合同終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算。而這已是年內(nèi)該公司旗下第二只清盤(pán)產(chǎn)品。不僅如此,在年內(nèi)A股市場(chǎng)逐步回溫的背景下,申萬(wàn)菱信基金權(quán)益新品發(fā)行折戟,存量產(chǎn)品迷你基較多,近三年更有超九成主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品收益率告負(fù)。有業(yè)內(nèi)人士表示,上述情形為發(fā)起式基金正常清盤(pán),不過(guò)2只產(chǎn)品相繼清盤(pán)可能對(duì)公司聲譽(yù)有所影響,若后續(xù)申萬(wàn)菱信基金擬提振產(chǎn)品長(zhǎng)期業(yè)績(jī),還需進(jìn)一步吸引投研人才。

又一只產(chǎn)品宣布清盤(pán)
3月24日,申萬(wàn)菱信基金發(fā)布公告稱(chēng),旗下申萬(wàn)菱信鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式基金出現(xiàn)了基金合同終止情形,基金最后運(yùn)作日為3月22日,于3月23日進(jìn)入清算程序。
事實(shí)上,僅一個(gè)月前,即2月24日,申萬(wàn)菱信基金也曾宣布申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式基金出現(xiàn)了合同終止情形,已進(jìn)入清算程序。至此,申萬(wàn)菱信基金年內(nèi)已有2只產(chǎn)品相繼清盤(pán)。
存量產(chǎn)品退場(chǎng)的同時(shí),申萬(wàn)菱信基金在產(chǎn)品新發(fā)上也折戟。據(jù)3月15日公告,申萬(wàn)菱信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合于2024年12月16日開(kāi)始募集,截至2025年3月14日基金募集期限屆滿(mǎn),未能滿(mǎn)足基金合同規(guī)定的基金備案的條件,因此基金合同不能生效,宣告募集失敗。
就上述情形對(duì)公司有何影響等問(wèn)題,北京商報(bào)記者發(fā)文采訪申萬(wàn)菱信基金,對(duì)方表示以公告為準(zhǔn)。
事實(shí)上,申萬(wàn)菱信基金旗下多只存量產(chǎn)品仍屬于迷你基金的范疇。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年年末,數(shù)據(jù)可取得的83只產(chǎn)品(份額合并計(jì)算,下同)中,共計(jì)18只產(chǎn)品規(guī)模不足5000萬(wàn)元,若排除發(fā)起式基金,則也有6只是迷你基金。其中,包括申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合、申萬(wàn)菱信紅利量化選股股票、申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合、申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票4只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品。
中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英表示,年內(nèi)2只清盤(pán)基金均為發(fā)起式基金,一般而言,發(fā)起式基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日,如果基金資產(chǎn)凈值低于2億元,則正常清盤(pán)。不過(guò)2只產(chǎn)品相繼清盤(pán)后可能對(duì)公司聲譽(yù)有所影響,渠道機(jī)構(gòu)、投資者可能會(huì)對(duì)公司的管理水平有所質(zhì)疑。另外,旗下多只迷你基可能表明該公司在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面存在一定短板,或是為保成立,而缺乏渠道、產(chǎn)品的深耕,此外,業(yè)績(jī)也可能是一大因素。
存量基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月21日,近一年申萬(wàn)菱信基金數(shù)據(jù)可取得的42只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金(份額分開(kāi)計(jì)算,下同)平均收益率為12.31%。其中,超八成產(chǎn)品業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)收正,申萬(wàn)菱信多策略混合A的近一年收益率為46%,排在首位。含該產(chǎn)品在內(nèi),6只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金近一年收益率超過(guò)30%。不過(guò),同期另有申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C跌超19.55%,居于末位。
若拉長(zhǎng)時(shí)間至近三年來(lái)看,申萬(wàn)菱信基金旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金則表現(xiàn)平平。截至3月21日,數(shù)據(jù)可取得的28只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品近三年的平均收益率為-16.7%。其中,26只悉數(shù)告負(fù),占比超九成,14只產(chǎn)品近三年收益率跌超20%,申萬(wàn)菱信盛利精選混合A更以-43.43%收益率墊底,跑輸同期同類(lèi)基金平均收益率30.53個(gè)百分點(diǎn),而含該產(chǎn)品在內(nèi),19只產(chǎn)品收益率跑輸同期同類(lèi)基金平均收益率。
若聚焦其旗下債券產(chǎn)品,截至3月21日,近一年數(shù)據(jù)可取得的34只債券基金平均收益率為2.68%,拉長(zhǎng)時(shí)間至近三年,21只債券基金平均收益率則為5.7%,其中申萬(wàn)菱信安泰廣利63個(gè)月定開(kāi)債券等4只中長(zhǎng)期純債基金收益率超10%。
還需進(jìn)一步吸引投研人才
公開(kāi)信息顯示,申萬(wàn)菱信基金成立于2004年1月,中央?yún)R金公司控股的申萬(wàn)宏源證券持有申萬(wàn)菱信基金67%的股份,日本三菱UFJ信托銀行持有公司33%的股份。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年年末,申萬(wàn)菱信基金非貨基管理規(guī)模為724.54億元,同比小幅增長(zhǎng)1.98%,在全部基金管理人中排名第60位。其中,權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模為208.7億元,占比不足三成。
作為運(yùn)作二十余年的老牌公募,申萬(wàn)菱信基金也曾達(dá)到900億元的非貨基管理規(guī)模巔峰。數(shù)據(jù)顯示,截至2015年上半年末,申萬(wàn)菱信基金非貨基管理規(guī)模達(dá)938.02億元,其中,權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模高達(dá)934.44億元,占比超99%。然而,截至2015年三季度末,權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模就驟降至262.95億元,此后,申萬(wàn)菱信基金權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模更波動(dòng)不斷,2018年年末甚至低至163.42億元。
規(guī)模不及往昔的同時(shí),申萬(wàn)菱信基金“舵手”也時(shí)常流動(dòng)。2020年以來(lái)已先后離任12位基金經(jīng)理。今年以來(lái),在申萬(wàn)菱信基金任職六年的固定收益投資部聯(lián)席總監(jiān)唐俊杰因個(gè)人原因“清倉(cāng)式”卸任。同期,另有2位基金經(jīng)理到任。招商基金前百億基金經(jīng)理賈成東正式加入,并擔(dān)綱副總經(jīng)理,此外,擁有私募背景的高付也加入申萬(wàn)菱信基金。
在王紅英看來(lái),若申萬(wàn)菱信基金擬提振產(chǎn)品長(zhǎng)期業(yè)績(jī),還需進(jìn)一步吸引投研人才,例如有突出投資能力的基金經(jīng)理。賈成東的加盟可能有利于公司管理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,進(jìn)一步提升產(chǎn)品業(yè)績(jī)。對(duì)公司而言,公募“老將”的加入也向市場(chǎng)發(fā)出積極的信號(hào),建立基金經(jīng)理、投資者的信心。
(文章來(lái)源:北京商報(bào))
(原標(biāo)題:存量清盤(pán)、新發(fā)折戟,老牌公募申萬(wàn)菱信發(fā)展遇挑戰(zhàn))
(責(zé)任編輯:137)
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