中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起：2024年利潤221.9萬元 凈值增長率18.65%

　　AI基金中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起（016945）披露2024年年報，2024年基金利潤221.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1826元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為1286.93萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為1.224元?；鸾?jīng)理是李玉剛和王路遙。

　　基金管理人在年報中表示，對未來市場的展望主要是兩方面：第一，估值水平方面，相較于去年的低點有了一定抬升，這也就意味著大部分標的的潛在收益率有所下滑，給我們構(gòu)建一個有吸引力的組合帶來了一定的挑戰(zhàn)。第二，對公司未來的盈利展望，盡管在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期各行業(yè)冷暖不一，但很多的優(yōu)質(zhì)公司在波動中體現(xiàn)出了韌性和不斷自我革新的魄力?？紤]到目前相當多的經(jīng)濟指標都指向了經(jīng)濟的穩(wěn)定性，我們對這批標的未來的發(fā)展保持謹慎樂觀。展望后續(xù)的投資動作，我們認為，對具體標的拓寬和夯實認知遠比做一個置信度不高的經(jīng)濟周期判斷重要的多。我們會進一步拓展能力圈，在醫(yī)藥、機器人、AI等等領(lǐng)域加強學(xué)習、理解和認知，在標的品質(zhì)、收益率要求不降級的前提下，盡可能擴充投資備選庫。

　　截至4月2日，中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.96%，位于同類可比基金292/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.88%，位于同類可比基金376/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.73%，位于同類可比基金188/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.1582。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.44%，同類平均為83.34%。2024年一季度末基金達到90.98%的最高倉位，2024年末最低，為79.54%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1286.93萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計507戶，合計持有1084.69萬份。其中管理人員工持有10.27萬份，占比0.95%，機構(gòu)持有份額占比92.20%，個人投資者占比7.80%。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定。截至2024年末，基金十大重倉股分別是招商銀行、騰訊控股、華魯恒升、太陽紙業(yè)、貴州茅臺、立訊精密、中密控股、中國海外發(fā)展、中國海洋石油、安踏體育。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起：2024年利潤221.9萬元 凈值增長率18.65%)

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