金元順安消費(fèi)主題混合：2024年換手率為19.38%

　　AI基金金元順安消費(fèi)主題混合（620006）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)3514.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3247元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.6%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.82億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月2日，單位凈值為1.645元?；鸾?jīng)理是閔杭，目前管理4只基金。其中，截至4月2日，金元順安消費(fèi)主題混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)20.04%；金元順安桉盛債券A類最低，為2.68%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025年上半年或?yàn)檎呙?、情緒面驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性寬幅震蕩行情；下半年，若出現(xiàn)物價(jià)回升，企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)有望迎來基本面驅(qū)動(dòng)的牛市行情。風(fēng)格方面，一方面在長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)偏好下降、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率持續(xù)走低、耐心資本流入、國(guó)企改革/市值管理等政策的支持，建議關(guān)注高股息為代表的大盤價(jià)值風(fēng)格：另一方面在美聯(lián)儲(chǔ)降息、國(guó)內(nèi)流動(dòng)性寬松、國(guó)家鼓勵(lì)并購(gòu)重組的背景下，建議關(guān)注小盤成長(zhǎng)風(fēng)格。板塊方面，把握“人工智能+”為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力板塊，如電子、通信、新能源等，同時(shí)，布局高股息品種，如銀行、家電、汽車、公用事業(yè)等。

　　截至4月2日，金元順安消費(fèi)主題混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.27%，位于同類可比基金14/23；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.62%，位于同類可比基金12/23；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.04%，位于同類可比基金11/22；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.27%，位于同類可比基金7/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2273，位于同類可比基金7/17。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為21.79%，同類可比基金排名14/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.37%，同類平均為86.01%。2020年一季度末基金達(dá)到92.42%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為65.64%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.82億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1900戶，合計(jì)持有1.11億份。其中管理人員工持有32.51萬份，占比0.29%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約19.38%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、平安銀行、中信證券、新和成、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、寧波銀行、東方財(cái)富、云南白藥、中國(guó)人壽。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金元順安消費(fèi)主題混合：2024年換手率為19.38%)

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