國(guó)富鑫頤收益混合A：2024年利潤(rùn)137.37萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.33%

　　AI基金國(guó)富鑫頤收益混合A（012812）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)137.37萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0628元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.33%，截至2024年末，基金規(guī)模為1417.93萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月2日，單位凈值為1.056元?；鸾?jīng)理是王曉寧和沈竹熙，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.28%；國(guó)富鑫頤收益混合A最低，為7.27%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，權(quán)益方面，考慮到前述的宏觀環(huán)境，2025年是政策支持與基本面共同改善的一年。政策托底、居民消費(fèi)意愿修復(fù)，共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)。寬松的貨幣環(huán)境，降低了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平，也有利于權(quán)益資產(chǎn)的表現(xiàn)。在相對(duì)有利的環(huán)境中，資本市場(chǎng)之所以走的無(wú)比糾結(jié)，主要擔(dān)憂歷史上其他制造業(yè)國(guó)家，對(duì)抗通縮存在難度，即通縮具有頑固性。市場(chǎng)仍然在等待更具雄心的經(jīng)濟(jì)刺激方案，在此之前，指數(shù)窄幅波動(dòng)等待時(shí)機(jī)的可能性相對(duì)更高。同時(shí)，今年的風(fēng)險(xiǎn)或要高于2024年，主要來(lái)自外部環(huán)境的沖擊。市場(chǎng)線索方面，資產(chǎn)荒背景下的紅利資產(chǎn)，依然可以作為核心資產(chǎn)配置，特別是港股紅利資產(chǎn)。區(qū)別在于，部分泛公用事業(yè)的部分公司因景氣度下滑或?qū)⒈幌M(fèi)品紅利替代。

　　在成長(zhǎng)領(lǐng)域，泛人工智能的算力和推理需求，機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等方面是重點(diǎn)投資方向。而制造業(yè)里的出海公司或?qū)⑻娲隹诠?，享受新一輪制度紅利。

　　截至4月2日，國(guó)富鑫頤收益混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.44%，位于同類(lèi)可比基金441/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.12%，位于同類(lèi)可比基金170/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.27%，位于同類(lèi)可比基金151/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.50%，位于同類(lèi)可比基金273/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.0128。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為6.92%，同類(lèi)可比基金排名280/529。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為2.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為15.98%，同類(lèi)平均為18.74%。2023年一季度末基金達(dá)到20.3%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為9.96%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1417.93萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)175戶，合計(jì)持有1346.92萬(wàn)份。其中管理人員工持有36.73萬(wàn)份，占比2.73%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約450.19%。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、中國(guó)鐵塔、格力電器、騰訊控股、大秦鐵路、國(guó)投電力、建設(shè)銀行、華通線纜、保利發(fā)展、安徽皖通高速公路。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)富鑫頤收益混合A：2024年利潤(rùn)137.37萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.33%)

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