國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A：2024年利潤36.92萬元 凈值增長率4.3%

　　AI基金國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A（016382）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤36.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0365元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.3%，截至2024年末，基金規(guī)模為906.77萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為0.913元?；鸾?jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至4月2日，國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.53%；國泰君安君得誠混合最低，為-5.15%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從風(fēng)格角度，科技成長風(fēng)格在國家政策的不斷支持和大廠資本開支不斷增加的背景下有望持續(xù)占優(yōu)，部分低估值品種并未完全修復(fù)估值，仍有性價(jià)比。從因子角度，自由現(xiàn)金流市值占比長期具備超額收益，在當(dāng)前美債利率處于高位的背景下，可以作為安全邊際的重要觀察指標(biāo)。

　　A 股相對于主要市場仍有估值折價(jià)，未來上漲空間較大。科技成長具備最通順的邏輯，同時(shí)關(guān)注“兩新”、“兩重”結(jié)構(gòu)性政策支持的板塊行業(yè)和供給側(cè)改革后龍頭出清的邏輯。本基金重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、通信、創(chuàng)新藥、家居和軍工等等行業(yè)。

　　截至4月2日，國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.39%，位于同類可比基金365/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.59%，位于同類可比基金295/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.04%，位于同類可比基金316/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1073。

　　截至4月2日，基金成立以來最大回撤為28.3%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為11.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為79%，同類平均為83.34%。2023年一季度末基金達(dá)到85.39%的最高倉位，2024年一季度末最低，為75.8%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為906.77萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)20戶，合計(jì)持有1004.3萬份。其中管理人員工持有11.26份，機(jī)構(gòu)持有份額占比99.66%，個人投資者占比0.34%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約364.8%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中寵股份、百亞股份、中國船舶、伊利股份、協(xié)鑫科技、邁瑞醫(yī)療、賽輪輪胎、中望軟件、中芯國際、華利集團(tuán)。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A：2024年利潤36.92萬元 凈值增長率4.3%)

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