安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合：2024年利潤(rùn)1457.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率17.6%

　　AI基金安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合（008477）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1457.75萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2685元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為17.6%，截至2024年末，基金規(guī)模為7514.71萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.767元?；鸾?jīng)理是袁瑋，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，安信價(jià)值啟航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.62%；安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A最低，為5.62%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，我們認(rèn)為不利的因素在變少，有利的因素在變多。我們或?qū)⒖吹椒康禺a(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)底，金融、物價(jià)、就業(yè)等數(shù)據(jù)不斷改善，內(nèi)需支持政策落地見(jiàn)效，出口的大勢(shì)也不是個(gè)別國(guó)家的貿(mào)易政策可以改變的。我們要做的只是提升自身的投資能力，優(yōu)化投資組合。具體來(lái)說(shuō)，我們會(huì)在紅利、出海、內(nèi)需三大方向聚焦優(yōu)質(zhì)個(gè)股，聚焦 alpha。紅利方向，既要考慮分紅收益率的高低，也要考慮經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)性甚至成長(zhǎng)性。出海方向要考慮當(dāng)前的成長(zhǎng)空間和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更要考慮對(duì)越來(lái)越復(fù)雜的貿(mào)易環(huán)境的適應(yīng)性。內(nèi)需方向，我們既要著眼于未來(lái)的用戶習(xí)慣和用戶價(jià)值的新爆發(fā)點(diǎn)，也要考慮未來(lái)的企業(yè)文化與組織形式的演變趨勢(shì)，思考什么樣的企業(yè)能在未來(lái)更加高效地創(chuàng)造和提供用戶價(jià)值。另外，我們還會(huì)嘗試更多的投資方法，來(lái)進(jìn)一步降低組合的凈值波動(dòng)，期待給投資人帶來(lái)更好的投資體驗(yàn)。

　　截至4月3日，安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.69%，位于同類可比基金295/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.54%，位于同類可比基金322/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.08%，位于同類可比基金138/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.07%，位于同類可比基金20/306。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4635，位于同類可比基金20/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為25.99%，同類可比基金排名280/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.25%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.79%，同類平均為83.34%。2023年末基金達(dá)到93.54%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為81.11%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7514.71萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1998戶，合計(jì)持有4378.4萬(wàn)份。其中管理人員工持有19.05萬(wàn)份，占比0.44%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約236.12%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是石頭科技、中國(guó)建筑、寧波銀行、保利發(fā)展、華潤(rùn)置地、中國(guó)海外發(fā)展、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、賽輪輪胎、傳音控股、建設(shè)銀行。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合：2024年利潤(rùn)1457.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率17.6%)

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