中海優(yōu)勢(shì)精選混合：2024年利潤(rùn)3429.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率23.23%

　　AI基金中海優(yōu)勢(shì)精選混合（393001）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)3429.08萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2744元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.23%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.06億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月3日，單位凈值為1.261元?；鸾?jīng)理是梅寓寒，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中?？赊D(zhuǎn)債債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.78%；中海藍(lán)籌混合A最低，為3.45%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，市場(chǎng)方面，我們認(rèn)為 2025 年權(quán)益市場(chǎng)或有較多看點(diǎn)，整體或?qū)⒊尸F(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)與波動(dòng)并存的格局，短期在一攬子政策的提振下，市場(chǎng)預(yù)期或先行，而從中長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)交易邏輯需等待數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，重點(diǎn)要關(guān)注經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)和企業(yè)盈利改善的情況，同時(shí)要關(guān)注外部政策變動(dòng)帶來(lái)的擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，年內(nèi)可以重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新和政策紅利的雙重主線。

　　截至4月3日，中海優(yōu)勢(shì)精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.40%，位于同類可比基金20/23；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.20%，位于同類可比基金20/23；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.38%，位于同類可比基金18/22；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.62%，位于同類可比基金7/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3934，位于同類可比基金9/18。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為24.44%，同類可比基金排名12/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為16.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為76.19%，同類平均為86.01%。2022年末基金達(dá)到78.68%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為44.65%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.06億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.71萬(wàn)戶，合計(jì)持有1.61億份。其中管理人員工持有2.25萬(wàn)份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比88.27%，個(gè)人投資者占比11.73%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約219.76%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是成都銀行、中國(guó)太保、中國(guó)人壽、紫金礦業(yè)、中金黃金、山東高速、寧滬高速、蘇州銀行、江蘇銀行、重慶銀行。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海優(yōu)勢(shì)精選混合：2024年利潤(rùn)3429.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率23.23%)

(責(zé)任編輯：system)