東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年利潤20.13萬元 凈值增長率3.35%

　　AI基金東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A（016487）披露2024年年報，2024年基金利潤20.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0183元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.35%，截至2024年末，基金規(guī)模為997.36萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為0.979元。基金經(jīng)理是朱亮，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達25.27%；東財慧心優(yōu)選混合發(fā)起式A最低，為-15.78%。

　　基金管理人在年報中表示，展望未來，管理人重點關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)情況，以及人工智能為代表的創(chuàng)新科技對企業(yè)生產(chǎn)力提升的影響。整體來看，經(jīng)歷了2021-2024年的周期性調(diào)整，目前宏觀經(jīng)濟也有邊際轉(zhuǎn)好的機會，股票市場也未有充分預(yù)期，我們對后市的投資機會有一定期待。

　　截至4月3日，東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.03%，位于同類可比基金16/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.72%，位于同類可比基金35/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.92%，位于同類可比基金24/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.3645。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為28.7%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為16.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.09%，同類平均為83.58%。2023年末基金達到93.32%的最高倉位，2023年一季度末最低，為85.06%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為997.36萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計185戶，合計持有1085.3萬份。其中管理人員工持有3.12萬份，占比0.29%，機構(gòu)持有份額占比92.14%，個人投資者占比7.86%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約182.96%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是桐昆股份、萬華化學(xué)、華魯恒升、匯川技術(shù)、衛(wèi)星化學(xué)、伊之密、安徽合力、恒力石化、中聯(lián)重科、恒立液壓。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年利潤20.13萬元 凈值增長率3.35%)

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