交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合：2024年利潤(rùn)5851.83萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.68%

　　AI基金交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合（008507）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)5851.83萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0212元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.68%，截至2024年末，基金規(guī)模為19.14億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.739元?；鸾?jīng)理是封晴，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，交銀啟盛混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.58%；交銀先鋒混合A最低，為1.82%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，在投資組合配置方面，我們將繼續(xù)秉持行業(yè)與個(gè)股“均衡成長(zhǎng)”的配置思路。基于經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的預(yù)期，在進(jìn)行行業(yè)比較時(shí)，會(huì)更多考慮各行業(yè)受益于政策的程度以及企業(yè)盈利回升的彈性，優(yōu)先選擇處于周期底部且行業(yè)景氣度逐步回升的細(xì)分行業(yè)，如部分處于周期底部的順周期行業(yè)、海上風(fēng)電等細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)，對(duì)于未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊、盈利有望改善的 “人工智能 +”、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈等細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，也會(huì)積極關(guān)注。值得注意的是，當(dāng)前長(zhǎng)期國(guó)債收益率已跌破 2%，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入低利率時(shí)代。在此背景下，能夠持續(xù)創(chuàng)造現(xiàn)金流的高股息資產(chǎn)，其相對(duì)價(jià)值愈發(fā)突出。因此，無(wú)論是從股債性?xún)r(jià)比的角度，還是從居民資產(chǎn)配置的角度來(lái)看，A 股市場(chǎng)中具備持續(xù)現(xiàn)金流的高股息資產(chǎn)都具備一定的配置價(jià)值。我們將通過(guò)不同行業(yè)、公司橫向?qū)Ρ?，?yōu)選性?xún)r(jià)比高的公司，努力為持有人持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)。

　　截至4月3日，交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.30%，位于同類(lèi)可比基金153/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.30%，位于同類(lèi)可比基金111/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.32%，位于同類(lèi)可比基金136/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-29.63%，位于同類(lèi)可比基金173/197。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0571，位于同類(lèi)可比基金145/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為48.2%，同類(lèi)可比基金排名38/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.39%，同類(lèi)平均為87.17%。2023年末基金達(dá)到92.79%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為67.98%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為19.14億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)11.27萬(wàn)戶(hù)，合計(jì)持有25.61億份。其中管理人員工持有47.99萬(wàn)份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.16%，個(gè)人投資者占比99.84%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約285.25%，持續(xù)3年高于同類(lèi)均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是亨通光電、寧德時(shí)代、中天科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、東方電纜、歌爾股份、立訊精密、德科立、中興通訊、中際旭創(chuàng)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合：2024年利潤(rùn)5851.83萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.68%)

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