招商穩(wěn)興混合A：2024年利潤(rùn)76.34萬元 凈值增長(zhǎng)率3.32%

　　AI基金招商穩(wěn)興混合A（010503）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)76.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0164元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.32%，截至2024年末，基金規(guī)模為1794.07萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.989元?；鸾?jīng)理是陳加榮。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，資金方面，其實(shí)一直都不缺，在債券利率處于歷史低位，銀行理財(cái)凈值化不斷推進(jìn)，資產(chǎn)保值增值的“動(dòng)物精神”一直存在的背景下，對(duì)含權(quán)資產(chǎn)的需求是很大的，只不過資產(chǎn)和負(fù)債需求匹配度目前還有一些差異。固收資產(chǎn)由于目前利率、利差均處于歷史低位，未來走向的關(guān)鍵，取決于經(jīng)濟(jì)改善狀況，尤其物價(jià)走勢(shì)，以及“資產(chǎn)荒”狀況。如前所述，政府訴求已有很大轉(zhuǎn)變，“促進(jìn)物價(jià)合理回升”是“重要考量”，一旦央行政策見效，物價(jià)合理回升，債市預(yù)期也將出現(xiàn)很大變化；而且，伴隨有力財(cái)政政策下債券供給量的放量，“資產(chǎn)荒”問題也將得到相當(dāng)?shù)幕狻Ｘ?cái)政力度也是影響經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而影響債券市場(chǎng)預(yù)期的關(guān)鍵因素。

　　截至4月3日，招商穩(wěn)興混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.07%，位于同類可比基金574/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.45%，位于同類可比基金535/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.76%，位于同類可比基金430/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.10%，位于同類可比基金433/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1163，位于同類可比基金454/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為12.5%，同類可比基金排名102/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為5.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為25.63%，同類平均為18.74%。2023年一季度末基金達(dá)到39.63%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為0.44%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1794.07萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)202戶，合計(jì)持有1810.48萬份。其中管理人員工持有2.23萬份，占比0.12%，機(jī)構(gòu)持有份額占比93.59%，個(gè)人投資者占比6.41%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約203.09%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、蘇農(nóng)銀行、大秦鐵路、農(nóng)業(yè)銀行、川投能源、申能股份、無錫銀行、華泰證券、江蘇金租、三只松鼠。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商穩(wěn)興混合A：2024年利潤(rùn)76.34萬元 凈值增長(zhǎng)率3.32%)

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