信澳價值精選混合A：2024年利潤1663.37萬元 凈值增長率5.3%

　　AI基金信澳價值精選混合A（013393）披露2024年年報，2024年基金利潤1663.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.049元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.3%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.756元。基金經(jīng)理是是星濤，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，信澳價值精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達6.98%；信澳優(yōu)勢價值混合A最低，為4.87%。

　　基金管理人在年報中表示，目前寬松的貨幣政策結(jié)合 AI、機器人的產(chǎn)業(yè)浪潮，確實成長領(lǐng)先，但相關(guān)領(lǐng)域的估值快速提升，也對投資實踐提出了很大挑戰(zhàn)。我們的對策是保持高倉位，同時在能接受的估值領(lǐng)域當(dāng)中尋找機器人等產(chǎn)業(yè)的拔估值機會；另一方也保持對底部順周期、消費板塊中及高性價比、高分紅、有彈性的標的的布局。雖然可能漲幅偏弱、偏慢，但是拉長時間看可能能夠更好地平衡收益和波動的關(guān)系。

　　截至4月3日，信澳價值精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.29%，位于同類可比基金515/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.05%，位于同類可比基金423/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.98%，位于同類可比基金380/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.44%，位于同類可比基金231/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0229，位于同類可比基金310/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.15%，同類可比基金排名387/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.84%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.92%，同類平均為84.97%。2024年上半年末基金達到91.31%的最高倉位，2021年末最低，為64.69%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2248戶，合計持有2.11億份。其中管理人員工持有113.72萬份，占比0.54%，機構(gòu)持有份額占比0.48%，個人投資者占比99.52%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約355.6%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金重倉股分別是光大環(huán)境、德邦股份、中信銀行、渝農(nóng)商行、敏華控股、美的集團、頤海國際、格力電器、越秀地產(chǎn)、中通快遞-W、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：信澳價值精選混合A：2024年利潤1663.37萬元 凈值增長率5.3%)

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