嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票：2024年利潤1.06億元 凈值增長率17.51%

　　AI基金嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票（005612）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1.06億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2086元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.51%，截至2024年末，基金規(guī)模為6.9億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為1.484元?；鸾?jīng)理是胡宇飛，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.94%；截至4月2日，嘉實(shí)海外中國股票混合(QDII)最低，為15.8%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，在大宗商品領(lǐng)域，我們依然保持著對黃金、工業(yè)金屬、化工品的長期關(guān)注，個股邏輯各不相同，總能找到一些估值便宜，有積極變化的公司放入投資組合。 出口導(dǎo)向型公司面臨美國關(guān)稅擾動和全球經(jīng)濟(jì)周期的影響，我們盡量規(guī)避這些影響，選擇自身有業(yè)務(wù)成長邏輯，估值有安全邊際的公司。

　　2025 年年初以來，在 AI 的引領(lǐng)下，科技領(lǐng)域亮點(diǎn)多、變化大。硬件行業(yè)此前普遍受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，銷量不佳，盈利水平處于周期較低位置，去年四季度以來的面向需求側(cè)的財(cái)政補(bǔ)貼有望和供給側(cè)的創(chuàng)新周期形成共振?？萍脊赏顿Y向來競爭激烈，許多原本估值不低的股票捷足先登，難以用價值投資的框架來衡量、參與這類上漲，好在市場上仍有一些公司由于周期性因素起點(diǎn)不高，賠率勝率均可計(jì)算，我們在新年伊始已重點(diǎn)布局。

　　截至4月3日，嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.14%，位于同類可比基金99/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.33%，位于同類可比基金94/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.93%，位于同類可比基金39/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.73%，位于同類可比基金31/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4574，位于同類可比基金23/156。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為29.02%，同類可比基金排名125/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.37%，同類平均為88.12%。2020年末基金達(dá)到93.17%的最高倉位，2018年上半年末最低，為67.81%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6.9億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.29萬戶，合計(jì)持有4.79億份。其中管理人員工持有36.05萬份，占比0.08%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.73%，個人投資者占比98.27%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約161.95%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是招商銀行、騰訊控股、美團(tuán)-W、柳工、寧波銀行、中國平安、五糧液、紫金礦業(yè)、春秋航空、萬華化學(xué)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票：2024年利潤1.06億元 凈值增長率17.51%)

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