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銀華惠享三年定期開放混合:2024年利潤5662.02萬元 凈值增長率17.8%

AI基金銀華惠享三年定期開放混合(019597)披露2024年年報,2024年基金利潤5662.02萬元,加權平均基金份額本期利潤0.1795元。報告期內,基金凈值增長率為17.8%,截至2024年末,基金規(guī)模為3.25億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于TMT股票。截至4月3日,單位凈值為1.078元?;鸾浝硎欠浇ǎ壳肮芾?只基金近一年均為正收益。其中,截至4月3日,銀華集成電路混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達34.16%;銀華樂享混合A最低,為19.54%。
基金管理人在年報中表示,展望 2025 年,我們相對樂觀。我們判斷,政策意圖通過穩(wěn)股市、房市,從而穩(wěn)住消費,扭轉市場悲觀預期,保持經濟較強活力,最終為我國更好發(fā)展新質生產力,實現(xiàn)我國經濟高質量發(fā)展轉型。因而,在行業(yè)比較方面,我們判斷相當長一段時間,有業(yè)績、有成長前景的新質生產力將可能有較好的超額收益。

截至4月3日,銀華惠享三年定期開放混合近三個月復權單位凈值增長率為8.81%,位于同類可比基金88/202;近半年復權單位凈值增長率為11.50%,位于同類可比基金85/202;近一年復權單位凈值增長率為23.36%,位于同類可比基金92/198。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月28日,基金成立以來夏普比率為0.9377。

截至4月3日,基金成立以來最大回撤為10.66%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度,為8.49%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為57.42%,同類平均為84.66%。2024年末基金達到91.45%的最高倉位,2024年一季度末最低,為15.76%。
截至2024年末,基金規(guī)模為3.25億元。
截至2024年12月31日,基金持有人共計2993戶,合計持有3.15億份。其中管理人員工持有424.06萬份,占比1.34%,機構持有份額占比12.03%,個人投資者占比87.97%。

截至2024年12月31日,基金最近一年換手率約311.81%,持續(xù)低于同類均值。

截至2024年末,基金十大重倉股分別是五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、貴州茅臺、北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、江淮汽車、歌爾股份、青島啤酒。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:銀華惠享三年定期開放混合:2024年利潤5662.02萬元 凈值增長率17.8%)
(責任編輯:system)
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