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招商瑞聯(lián)1年持有期混合A:2024年利潤(rùn)209.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.97%

AI基金招商瑞聯(lián)1年持有期混合A(015268)披露2024年年報(bào),2024年基金利潤(rùn)209.21萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0439元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為3.97%,截至2024年末,基金規(guī)模為3242.7萬(wàn)元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日,單位凈值為1.045元。基金經(jīng)理是李毅和林澍,目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至4月3日,招商瑞聯(lián)1年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)3.44%;招商瑞澤一年持有期混合A最低,為2.97%。
基金管理人在年報(bào)中表示,當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注這幾條邏輯線:一是金融市場(chǎng)流動(dòng)性保持充裕,長(zhǎng)端利率前期一路下行,當(dāng)前資產(chǎn)欠配依然較為嚴(yán)重;二是逆全球化或進(jìn)一步加劇,特朗普上臺(tái)帶來(lái)全球貿(mào)易摩擦加劇等可能;三是隨著 AI 模型性能不斷提升及應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)大,AI 產(chǎn)業(yè)在應(yīng)用端或?qū)⒓铀俾涞?。根?jù)前述幾條邏輯線來(lái)看,未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的投資方向包括:非銀板塊跟金融市場(chǎng)流動(dòng)性相關(guān)性較高,或有所受益;國(guó)內(nèi)利率下行,機(jī)會(huì)成本下行,紅利板塊仍有一定配置價(jià)值;全球通脹中樞中長(zhǎng)期有上行可能、避險(xiǎn)需求或帶來(lái)貴金屬價(jià)格中長(zhǎng)期趨勢(shì)上行,關(guān)注貴金屬價(jià)格回調(diào)后帶來(lái)的潛在機(jī)會(huì);跟蹤 AI 產(chǎn)業(yè)在應(yīng)用端的落地情況及相關(guān)投資機(jī)會(huì)等。

截至4月3日,招商瑞聯(lián)1年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.81%,位于同類(lèi)可比基金190/670;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.02%,位于同類(lèi)可比基金463/670;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.44%,位于同類(lèi)可比基金457/667。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

截至3月28日,基金成立以來(lái)夏普比率為0.4024。

截至4月3日,基金成立以來(lái)最大回撤為6.98%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度,為3.86%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為18.77%,同類(lèi)平均為18.74%。2024年末基金達(dá)到23.43%的最高倉(cāng)位,2022年末最低,為9.09%。
截至2024年末,基金規(guī)模為3242.7萬(wàn)元。
截至2024年12月31日,基金持有人共計(jì)821戶,合計(jì)持有3141.9萬(wàn)份。其中管理人員工持有3.14萬(wàn)份,占比0.10%,機(jī)構(gòu)持有份額占比9.22%,個(gè)人投資者占比90.78%。

截至2024年12月31日,基金最近一年換手率約84.46%,持續(xù)低于同類(lèi)均值。

截至2024年末,基金十大重倉(cāng)股分別是人福醫(yī)藥、愷英網(wǎng)絡(luò)、杰瑞股份、騰訊控股、常熟銀行、滬電股份、中際旭創(chuàng)、安井食品、光大環(huán)境、洛陽(yáng)鉬業(yè)。

核校:孫萍
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:招商瑞聯(lián)1年持有期混合A:2024年利潤(rùn)209.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.97%)
(責(zé)任編輯:system)
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