國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A：2024年利潤2.82億元 凈值增長率16.51%

　　AI基金國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A（007110）披露2024年年報，2024年基金利潤2.82億元，加權平均基金份額本期利潤0.1391元。報告期內，基金凈值增長率為16.51%，截至2024年末，基金規(guī)模為13.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.035元?；鸾浝硎莿P，目前管理4只基金。其中，截至4月2日，國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)近一年復權單位凈值增長率最高，達30.98%；截至4月3日，國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為28.4%。

　　基金管理人在年報中表示，作為自下而上的長期投資者，我們相信我們投資的行業(yè)領導者有能力在逐步復蘇的過程中頂住壓力并繼續(xù)跑贏同行，其中一些公司在海外擴張業(yè)務方面取得了重大突破，他們不再生產低端加工貿易產品或初級加工產品，而是成功地與國際市場上知名的全球品牌競爭，這些公司善于在這種動蕩的環(huán)境中適應各種外部挑戰(zhàn)，并繼續(xù)投資于技術和研發(fā)、控制成本、擴大市場份額。 我們將繼續(xù)保持紀律，投資于能夠提供良好長期機會并以合理估值進行交易的高質量公司。繼續(xù)聚焦受益于中國結構性增長和經濟轉型，尤其是從投資驅動向消費驅動轉型的戰(zhàn)略性行業(yè)。發(fā)掘受益于中國增長和改革的行業(yè)龍頭，通過平衡成長性和估值之間的關系來把握整體市場的機會。

　　截至4月3日，國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.29%，位于同類可比基金27/211；近半年復權單位凈值增長率為7.92%，位于同類可比基金31/210；近一年復權單位凈值增長率為28.40%，位于同類可比基金20/210；近三年復權單位凈值增長率為8.92%，位于同類可比基金16/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4703，位于同類可比基金18/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為27.61%，同類可比基金排名175/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為11.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.12%，同類平均為87.17%。2024年末基金達到92.97%的最高倉位，2020年三季度末最低，為52.43%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為13.66億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計9.27萬戶，合計持有14.4億份。其中管理人員工持有181.32萬份，占比0.13%，機構持有份額占比60.80%，個人投資者占比39.20%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約96.32%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國移動、招商銀行、中國電信、騰訊控股、福耀玻璃、中國聯(lián)通、石藥集團、粵海投資、美團-W、華潤萬象生活。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A：2024年利潤2.82億元 凈值增長率16.51%)

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