國投瑞銀核心企業(yè)混合：2024年利潤1343.58萬元 凈值增長率2.09%

　　AI基金國投瑞銀核心企業(yè)混合（121003）披露2024年年報，2024年基金利潤1343.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0126元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.09%，截至2024年末，基金規(guī)模為7.8億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.769元?；鸾?jīng)理是吉莉，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，國投瑞銀策略智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)0.67%；國投瑞銀核心企業(yè)混合最低，為-2.83%。

　　基金管理人在年報中表示，對2025年A股權(quán)益市場仍維持較為樂觀的看法，認(rèn)為機會大于風(fēng)險。從兩個方面來看：一方面，與目前相對較低的國債利率相比，滬深300的股息率比10年期國債收益率高出約 1.5%。許多高質(zhì)量的公司，包括資源、金融、消費等多個行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司，都具有配置價值；另一方面，多重政策的積極定調(diào)將繼續(xù)修復(fù)市場對經(jīng)濟增長的信心?；饘⒗^續(xù)優(yōu)選具有盈利能力且具備競爭優(yōu)勢的高質(zhì)量公司作為底倉，涉及行業(yè)主要包括家電、汽車、通信、資源、電子等。同時，我們將密切關(guān)注科技行業(yè)和消費行業(yè)的發(fā)展，在人工智能算力和應(yīng)用、智能駕駛、新型消費等行業(yè)積極尋找機會。

　　截至4月3日，國投瑞銀核心企業(yè)混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.26%，位于同類可比基金209/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.04%，位于同類可比基金217/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.83%，位于同類可比基金230/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.20%，位于同類可比基金134/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0032，位于同類可比基金157/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為35.86%，同類可比基金排名169/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為21.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.54%，同類平均為85.68%。2018年一季度末基金達(dá)到93.42%的最高倉位，2018年末最低，為71.02%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7.8億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3.83萬戶，合計持有10.06億份。其中管理人員工持有55.18萬份，占比0.05%，機構(gòu)持有份額占比14.23%，個人投資者占比85.77%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約326.67%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、比亞迪、美的集團(tuán)、寒武紀(jì)、愛瑪科技、紫金礦業(yè)、TCL科技、海光信息、海爾智家、中興通訊。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀核心企業(yè)混合：2024年利潤1343.58萬元 凈值增長率2.09%)

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