平安價(jià)值領(lǐng)航混合A：2024年利潤(rùn)701.53萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.69%

　　AI基金平安價(jià)值領(lǐng)航混合A（015510）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)701.53萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.102元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.69%，截至2024年末，基金規(guī)模為4900.35萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月3日，單位凈值為1.03元?；鸾?jīng)理是何杰，目前管理4只基金。其中，截至4月3日，平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)23.84%；平安估值優(yōu)勢(shì)混合A最低，為-1.81%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望未來(lái)，從中長(zhǎng)期宏觀周期視角來(lái)看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大概率處于底部區(qū)間，但是復(fù)蘇仍待觀察。在不確定性增加的環(huán)境下，一方面，企業(yè)的新增資本開(kāi)支已經(jīng)很難獲得超額收益，市場(chǎng)過(guò)去熟悉的偏好成長(zhǎng)的估值模式有所偏離；另一方面，企業(yè)減少開(kāi)支后會(huì)轉(zhuǎn)而增加股東回報(bào)，從而帶動(dòng)市場(chǎng)適應(yīng)新的估值體系，而且必然更加偏向兼顧股東回報(bào)、成長(zhǎng)真實(shí)性等底層價(jià)值投資體系。

　　截至4月3日，平安價(jià)值領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.05%，位于同類可比基金8/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.09%，位于同類可比基金25/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.09%，位于同類可比基金8/138。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.415。

　　截至4月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為29.18%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為14.83%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為86.24%，同類平均為85.57%。2023年末基金達(dá)到90.75%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為76.37%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4900.35萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1676戶，合計(jì)持有5259.18萬(wàn)份。其中管理人員工持有13.92萬(wàn)份，占比0.26%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約241.2%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是格力電器、奧普科技、中國(guó)飛鶴、阿里巴巴-W、民爆光電、小鵬汽車-W、康哲藥業(yè)、吉比特、歐普照明、頤海國(guó)際。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安價(jià)值領(lǐng)航混合A：2024年利潤(rùn)701.53萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.69%)

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