國泰央企改革股票A：2024年利潤2304.11萬元 凈值增長率27.2%

　　AI基金國泰央企改革股票A（001626）披露2024年年報，2024年基金利潤2304.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2915元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為27.2%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.9億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為1.653元?；鸾?jīng)理是張容赫，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國泰藍(lán)籌精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.26%；國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A最低，為10.12%。

　　基金管理人在年報中表示，我們認(rèn)為，A 股市場會重新回歸以內(nèi)為主，在政策不斷加力的背景下，整體形成先穩(wěn)后升之勢。從行業(yè)配置角度講，政策端提振內(nèi)需優(yōu)先級明顯抬升，優(yōu)先消費服務(wù)板塊的機會，同時關(guān)注周期底部的工業(yè)、制造業(yè)，最后配置部分公用事業(yè)作為平衡。

　　截至4月3日，國泰央企改革股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.99%，位于同類可比基金134/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.95%，位于同類可比基金82/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.73%，位于同類可比基金39/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.95%，位于同類可比基金42/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3012，位于同類可比基金48/156。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為29.4%，同類可比基金排名123/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.4%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.14%，同類平均為88.12%。2023年末基金達(dá)到94.04%的最高倉位，2023年上半年末最低，為74.04%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.9億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.7萬戶，合計持有1.13億份。其中管理人員工持有11.85萬份，占比0.10%，機構(gòu)持有份額占比46.20%，個人投資者占比53.80%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約251.96%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是海康威視、大秦鐵路、貴州茅臺、中糧糖業(yè)、南方航空、中國國航、大唐發(fā)電、中國交建、華能國際、中國中免。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰央企改革股票A：2024年利潤2304.11萬元 凈值增長率27.2%)

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