廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A：2024年利潤516.9萬元 凈值增長率4.91%

　　AI基金廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A（012528）披露2024年年報，2024年基金利潤516.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.022元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.91%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為0.881元。基金經(jīng)理是林英睿，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.09%；廣發(fā)聚富混合最低，為0.95%。

　　基金管理人在年報中表示，2024 年市場的核心矛盾在于政策的有無，而 2025 年 A 股的核心機遇或藏于市場共識的裂縫之中：如政策落地的滯后效應(yīng)與市場預(yù)期的領(lǐng)先性的差異，產(chǎn)業(yè)光明前景與實際業(yè)績呈現(xiàn)的差異，行業(yè)供需錯配的結(jié)構(gòu)性問題與宏觀經(jīng)濟狀態(tài)的周期性問題的并存等等。當(dāng)大多數(shù)人緊盯預(yù)期時，真正的超額收益往往源于預(yù)期之外的反身性裂變。

　　截至4月3日，廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.29%，位于同類可比基金61/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.49%，位于同類可比基金8/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.09%，位于同類可比基金8/91；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.74%，位于同類可比基金48/66。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.269，位于同類可比基金35/65。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為43.86%，同類可比基金排名11/65。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.44%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.26%，同類平均為83.58%。2023年上半年末基金達(dá)到94.59%的最高倉位，2022年一季度末最低，為37.06%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計4091戶，合計持有2.14億份。其中管理人員工持有30.45萬份，占比0.14%，機構(gòu)持有份額占比1.81%，個人投資者占比98.19%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約128.48%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國東方航空股份、中國國航、中國南方航空股份、春秋航空、華夏航空、同程旅行、貴研鉑業(yè)、中國旭陽集團、寧德時代、伊利股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A：2024年利潤516.9萬元 凈值增長率4.91%)

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