國泰民利策略收益靈活配置混合：2024年換手率達655.16%

　　AI基金國泰民利策略收益靈活配置混合（002458）披露2024年年報，2024年基金利潤373.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0828元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.11%，截至2024年末，基金規(guī)模為6622.87萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.46元。基金經(jīng)理是戴計輝，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國泰民福策略價值靈活配置混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達5.75%；國泰悅益六個月持有混合A最低，為4.09%。

　　基金管理人在年報中表示，我們整體上將維持中性倉位，緊密跟蹤好重倉股的基本面變化，適度提升個股的逆向操作頻次。結(jié)構(gòu)上，我們組合會相對均衡，以應對經(jīng)濟企穩(wěn)、不企穩(wěn)等多種可能性，主要包括三個方向：一是內(nèi)需相關(guān)，包括消費、設備更新、周期等，他們估值低，且具備周期向上的期權(quán)；二是 AI、紅利等資產(chǎn)，如果經(jīng)濟持續(xù)低迷，寬裕的流動性大概率繼續(xù)留在這些方向；三是出口鏈，無論中美關(guān)系如何反復，具備全球競爭力的公司難以替代，且能受益于海外降息和人民幣貶值。

　　截至4月3日，國泰民利策略收益靈活配置混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.28%，位于同類可比基金35/155；近半年復權(quán)單位凈值增長率為2.79%，位于同類可比基金32/155；近一年復權(quán)單位凈值增長率為5.39%，位于同類可比基金47/155；近三年復權(quán)單位凈值增長率為1.11%，位于同類可比基金114/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0287，位于同類可比基金101/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為8.9%，同類可比基金排名41/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為4.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.04%，同類平均為18.51%。2020年上半年末基金達到28.97%的最高倉位，2024年上半年末最低，為11.98%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6622.87萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1419戶，合計持有4560.11萬份。其中管理人員工持有12.71萬份，占比0.28%，機構(gòu)持有份額占比53.37%，個人投資者占比46.63%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約655.16%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是招商銀行、立訊精密、人福醫(yī)藥、傳音控股、伊之密、科達制造、三一重工、儒競科技、宏發(fā)股份、TCL科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰民利策略收益靈活配置混合：2024年換手率達655.16%)

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