國泰金泰靈活配置混合A：2024年利潤6405.08萬元 凈值增長率11.22%

　　AI基金國泰金泰靈活配置混合A（519020）披露2024年年報，2024年基金利潤6405.08萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2267元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.22%，截至2024年末，基金規(guī)模為4.73億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為2.243元。基金經(jīng)理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，國泰消費優(yōu)選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達19.81%；國泰金泰靈活配置混合A最低，為14.56%。

　　基金管理人在年報中表示，從宏觀的角度，雖然經(jīng)濟增速略有下降，但經(jīng)濟增長的質(zhì)量在提升，中國將逐漸轉(zhuǎn)變成一個由內(nèi)需驅(qū)動的經(jīng)濟體；從中觀的角度，雖然高成長的行業(yè)在減少，但隨著越來越多的行業(yè)進入成長中后期或成熟期，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)的盈利質(zhì)量在提升，現(xiàn)金流在改善，股東回報率也在上升；從微觀的角度看，我們發(fā)現(xiàn)越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競爭力在持續(xù)增強，盈利在持續(xù)增長，同時由于資本開支的需求下降，企業(yè)可以用更多的自由現(xiàn)金流來分紅或回購注銷，公司治理結(jié)構(gòu)也在持續(xù)改善，投資機會凸顯。

　　截至4月3日，國泰金泰靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.88%，位于同類可比基金296/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.33%，位于同類可比基金397/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.56%，位于同類可比基金209/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.89%，位于同類可比基金20/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5968，位于同類可比基金33/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為20.78%，同類可比基金排名850/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.13%，同類平均為79.88%。2023年三季度末基金達到93.7%的最高倉位，2018年上半年末最低，為81.74%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4.73億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.67萬戶，合計持有2.21億份。其中管理人員工持有100.41萬份，占比0.46%，機構(gòu)持有份額占比71.72%，個人投資者占比28.28%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約198%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是傳音控股、百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、美的集團、寧德時代、貴州茅臺、順豐控股、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、乖寶寵物。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金泰靈活配置混合A：2024年利潤6405.08萬元 凈值增長率11.22%)

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