國泰金鵬藍籌價值混合：2024年利潤1.2億元 凈值增長率8.65%

　　AI基金國泰金鵬藍籌價值混合（020009）披露2024年年報，2024年基金利潤1.2億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0896元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為13.86億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.29元?；鸾?jīng)理是胡松，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國泰金盛回報混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達11.86%；國泰金鵬藍籌價值混合最低，為7.57%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，宏觀環(huán)境有所變化，我們面臨的是海外環(huán)境的不確定性、國內(nèi)更寬松的流動性和持續(xù)的穩(wěn)增長博弈。分子端，全 A 盈利預(yù)計有邊際修復(fù)，但并非全年定價的核心；分母端影響會更為顯著，宏觀流動性寬松和穩(wěn)增長力度加強，無風(fēng)險利率的下行和風(fēng)險偏好的修復(fù)，對估值形成支撐。而面對當前市場估值處于歷史相對低位的情況，我們有理由對未來權(quán)益市場樂觀，增強對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的定力，適度淡化宏觀波動對市場的影響，將更多目光放在優(yōu)質(zhì)個股的選擇上面。

　　截至4月3日，國泰金鵬藍籌價值混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.91%，位于同類可比基金361/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.15%，位于同類可比基金405/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.57%，位于同類可比基金397/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.29%，位于同類可比基金84/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.459，位于同類可比基金78/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為23.83%，同類可比基金排名801/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.24%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.55%，同類平均為79.88%。2020年末基金達到93.38%的最高倉位，2018年一季度末最低，為68.43%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為13.86億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計35.19萬戶，合計持有10.92億份。其中管理人員工持有91.53萬份，占比0.08%，機構(gòu)持有份額占比54.37%，個人投資者占比45.63%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約224.06%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是美的集團、傳音控股、海信家電、萬華化學(xué)、中材國際、恒玄科技、紫光股份、金誠信、山東黃金、納思達。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰金鵬藍籌價值混合：2024年利潤1.2億元 凈值增長率8.65%)

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