中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A：2024年利潤2.13億元 凈值增長率18.27%

　　AI基金中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A（005275）披露2024年年報，2024年基金利潤2.13億元，加權平均基金份額本期利潤0.221元。報告期內，基金凈值增長率為18.27%，截至2024年末，基金規(guī)模為12.88億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.605元?；鸾浝硎峭跖嗪鸵鼮榇迹壳肮餐芾?只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中歐成長領航一年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達21.24%；中歐行業(yè)成長混合(LOF)A最低，為6.63%。

　　基金管理人在年報中表示，2025年，隨著經濟政策轉向和各種補貼政策的效果逐步顯現，本基金認為國內經濟會逐步呈現出抬升的趨勢，而投資者信心也會逐步修復。中美之間的博弈基本定調，而隨著國內AI能力的顯著提升，A和H股投資者的持股信心顯著增強，估值體系修復可預期。另外，經過3到4年的經濟環(huán)境變化，大多數企業(yè)也都經歷了一輪調整，包括業(yè)務結構、組織關系和人員安排等，這在一定程度上也為未來企業(yè)重新煥發(fā)活力、做好進一步發(fā)展提供了基礎。

　　目前，本基金整體配置相較2024年呈現了一定的持倉變化，配置層面呈現出更多的成長特征，提高了智能駕駛、AI應用的配置比例，同時，持股集中度顯著提升。從側面也能看出，隨著時間推移，本組合逐步將持倉重心轉移到一些科技創(chuàng)新的關鍵領域，同時為了兼顧組合的變化，對中長期具備競爭優(yōu)勢的低估值公司也保持了較高的配置。

　　截至4月3日，中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.09%，位于同類可比基金99/918；近半年復權單位凈值增長率為9.22%，位于同類可比基金127/918；近一年復權單位凈值增長率為20.28%，位于同類可比基金119/918；近三年復權單位凈值增長率為-5.31%，位于同類可比基金294/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2702，位于同類可比基金258/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為39.54%，同類可比基金排名409/909。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為24.07%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.7%，同類平均為79.88%。2024年上半年末基金達到93.03%的最高倉位，2018年上半年末最低，為73.34%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為12.88億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計5.56萬戶，合計持有8.84億份。其中管理人員工持有411.03萬份，占比0.46%，機構持有份額占比5.53%，個人投資者占比94.47%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約144.61%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、騰訊控股、美的集團、小米集團-W、紫金礦業(yè)、小鵬汽車-W、招商銀行、立訊精密、云天化、恒玄科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A：2024年利潤2.13億元 凈值增長率18.27%)

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