中歐均衡成長混合A：2024年利潤1.03億元 凈值增長率10.44%

　　AI基金中歐均衡成長混合A（010678）披露2024年年報，2024年基金利潤1.03億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0604元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.44%，截至2024年末，基金規(guī)模為12.93億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.717元?；鸾?jīng)理是王健，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中歐光熠一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.1%；中歐價值成長混合A最低，為5.99%。

　　基金管理人在年報中表示，本輪政策與以往相比，最大的不同在于對內(nèi)需消費(fèi)的重視。雖然從經(jīng)濟(jì)活動的體量上來看，居民消費(fèi)對 GDP 的拉動作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于房地產(chǎn)投資的拉動作用，但是為了更加健康的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，政策制定者對于傳統(tǒng)的地產(chǎn)刺激更為克制，主要以穩(wěn)價為目標(biāo)。結(jié)合公司盈利預(yù)期以及市場估值等方面，我們認(rèn)為未來投資方向主要關(guān)注點(diǎn)在于消費(fèi)、國產(chǎn)替代和 AI 相關(guān)。

　　截至4月3日，中歐均衡成長混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.43%，位于同類可比基金147/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.88%，位于同類可比基金136/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.93%，位于同類可比基金69/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.55%，位于同類可比基金95/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0974，位于同類可比基金112/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為37.13%，同類可比基金排名126/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.9%，同類平均為87.17%。2024年三季度末基金達(dá)到94.58%的最高倉位，2022年末最低，為82.66%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為12.93億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.83萬戶，合計(jì)持有17.94億份。其中管理人員工持有662.19萬份，占比0.37%，機(jī)構(gòu)持有份額占比20.49%，個人投資者占比79.51%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約200.96%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中國太保、中國平安、立訊精密、興業(yè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國海油。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐均衡成長混合A：2024年利潤1.03億元 凈值增長率10.44%)

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