易方達(dá)國企主題混合A：2024年利潤8772.8萬元 凈值增長率5.83%

　　AI基金易方達(dá)國企主題混合A（017987）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤8772.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0557元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.83%，截至2024年末，基金規(guī)模為12.67億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.893元。基金經(jīng)理是付浩和張曉宇。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，我們?cè)诳萍碱I(lǐng)域的研究相對(duì)滯后。但我們驚喜地發(fā)現(xiàn)，在面臨諸多制裁和限制的情況下，中國似乎在諸多領(lǐng)域都有逐步突破的可能。DeepSeek 可能帶來的是 AI部署和應(yīng)用成本的持續(xù)下降，在中國重視應(yīng)用、快速迭代的土壤中可能帶來很多新的應(yīng)用可能。在機(jī)器人、智能駕駛甚至其他如教育、醫(yī)療等消費(fèi)場(chǎng)景中，有可能出現(xiàn)星辰大海般的突破機(jī)會(huì)。這類標(biāo)的的投資和我們所熟悉的以利潤、現(xiàn)金流、估值等為基礎(chǔ)的體系有所區(qū)別，我們將逐步加強(qiáng)研究，并用小部分倉位介入此類機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，易方達(dá)國企主題混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.66%，位于同類可比基金201/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.26%，位于同類可比基金196/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.08%，位于同類可比基金196/210。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1273。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為19.92%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.79%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為87.64%，同類平均為87.17%。2024年上半年末基金達(dá)到90.44%的最高倉位，2024年三季度末最低，為78.83%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為12.67億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.39萬戶，合計(jì)持有13.69億份。其中管理人員工持有178.68萬份，占比0.13%，機(jī)構(gòu)持有份額占比2.33%，個(gè)人投資者占比97.67%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約473.67%，持續(xù)高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是濰柴動(dòng)力、中國海洋石油、長江電力、中船防務(wù)、中聯(lián)重科、中國重汽、賽輪輪胎、寧波銀行、中通客車、兗煤澳大利亞。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)國企主題混合A：2024年利潤8772.8萬元 凈值增長率5.83%)

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