國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A：2024年換手率達(dá)1128.47%

　　AI基金國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A（004225）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1764.78萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0946元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.53%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.094元?；鸾?jīng)理是吳堅(jiān)和李輝。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，經(jīng)歷了2024年三季度以來(lái)系統(tǒng)性的修復(fù)之后，A股市場(chǎng)2025年蘊(yùn)含豐富的投資機(jī)會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)更具應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的大模型平臺(tái)進(jìn)展迅速，2025年將迎來(lái)AI中國(guó)應(yīng)用元年。消費(fèi)端的創(chuàng)新產(chǎn)品將會(huì)呈現(xiàn)豐富多彩的局面，也將給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。從大的層面看，在底層的科技創(chuàng)新能力獲得市場(chǎng)重新認(rèn)知之后，A股整體的科技資產(chǎn)都面臨重估的可能。盡管周期及消費(fèi)在本輪的預(yù)期修復(fù)中明顯落后于科技成長(zhǎng)，但在總體科技資產(chǎn)重估以及地產(chǎn)自身的調(diào)整隨著時(shí)間推移接近后期的大背景下，相關(guān)公司的配置價(jià)值已經(jīng)逐漸凸顯。

　　截至4月3日，國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.50%，位于同類可比基金238/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.75%，位于同類可比基金337/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.61%，位于同類可比基金132/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.13%，位于同類可比基金249/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3968，位于同類可比基金198/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為6.83%，同類可比基金排名293/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年一季度，為4.16%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為15.98%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達(dá)到22.97%的最高倉(cāng)位，2018年三季度末最低，為3.51%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)615戶，合計(jì)持有1.76億份。其中管理人員工持有26.74萬(wàn)份，占比0.15%，機(jī)構(gòu)持有份額占比93.46%，個(gè)人投資者占比6.54%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1128.47%，持續(xù)2年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是東山精密、樂鑫科技、上汽集團(tuán)、晶晨股份、鵬鼎控股、華豐科技、長(zhǎng)江電力、工商銀行、浙江榮泰、中國(guó)船舶。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A：2024年換手率達(dá)1128.47%)

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