國聯(lián)安小盤精選混合：2024年利潤5098.46萬元 凈值增長率6.92%

　　AI基金國聯(lián)安小盤精選混合（257010）披露2024年年報，2024年基金利潤5098.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0499元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.92%，截至2024年末，基金規(guī)模為8.37億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.988元。基金經(jīng)理是鄒新進，目前管理4只基金。其中，截至4月3日，國聯(lián)安價值優(yōu)選股票近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達12.49%；國聯(lián)安添利增長債券A最低，為6.06%。

　　基金管理人在年報中表示，本基金從性價比的角度出發(fā)，重點關(guān)注以下板塊中的低估品種。1）周期板塊：絕對低估值的金融地產(chǎn)板塊以及石油、煤炭、有色等資源產(chǎn)業(yè)；2）消費板塊：醫(yī)藥、旅游等行業(yè)中具備穩(wěn)健增長潛力但相對低估值公司；3）成長板塊：電力設備、軍工、電子等行業(yè)中具備成長潛力但估值不太高的個股；4）自下而上選擇個股：特色化工、重卡等行業(yè)中相對低估值的部分細分行業(yè)龍頭；5）部分性價比較高的轉(zhuǎn)債。

　　截至4月3日，國聯(lián)安小盤精選混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為5.22%，位于同類可比基金399/918；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-0.40%，位于同類可比基金434/918；近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.05%，位于同類可比基金349/918；近三年復權(quán)單位凈值增長率為2.60%，位于同類可比基金169/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3817，位于同類可比基金147/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.8%，同類可比基金排名821/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.15%，同類平均為79.88%。2024年一季度末基金達到74.63%的最高倉位，2020年末最低，為69.98%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8.37億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.59萬戶，合計持有8.59億份。其中管理人員工持有200.51萬份，占比0.23%，機構(gòu)持有份額占比11.54%，個人投資者占比88.46%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約50.07%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是良信股份、揚農(nóng)化工、國藥一致、健康元、山煤國際、威孚高科、河鋼資源、萬科A、金地集團、三特索道。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安小盤精選混合：2024年利潤5098.46萬元 凈值增長率6.92%)

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