萬(wàn)家瑞和A：2024年利潤(rùn)7.89萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.05%

　　AI基金萬(wàn)家瑞和A（002664）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)7.89萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1312元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.05%，截至2024年末，基金規(guī)模為380.46萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.274元?；鸾?jīng)理是蘇謀東，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.93%；萬(wàn)家信用恒利債券A最低，為3.11%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，從結(jié)構(gòu)層面看，當(dāng)下仍處于舊周期和新周期的更替時(shí)期，未來(lái)新舊經(jīng)濟(jì)將更加均衡，我們樂(lè)觀的相信舊周期在當(dāng)前情況下可以軟著陸，新周期可以給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的活力和動(dòng)力。另外，隨著市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及政策調(diào)控框架變化的認(rèn)識(shí)度進(jìn)一步提升，社會(huì)和資本市場(chǎng)的預(yù)期會(huì)更加的穩(wěn)定。在一個(gè)相對(duì)較為穩(wěn)定的預(yù)期下，權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)降低，指數(shù)可能呈現(xiàn)底部震蕩向上的走勢(shì)。而債券方面，由于債券收益率目前處于較低水平，往后看低位震蕩的概率較大。

　　截至4月3日，萬(wàn)家瑞和A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.15%，位于同類可比基金94/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.26%，位于同類可比基金38/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.81%，位于同類可比基金60/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.68%，位于同類可比基金64/154。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3964，位于同類可比基金55/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為2.89%，同類可比基金排名140/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年二季度，為2.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為9.25%，同類平均為18.51%。2023年一季度末基金達(dá)到15.23%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為3.33%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為380.46萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)192戶，合計(jì)持有298萬(wàn)份。其中管理人員工持有77.52萬(wàn)份，占比26.02%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約228.27%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是金山辦公、中國(guó)移動(dòng)、招商蛇口、北方華創(chuàng)、新易盛、中鼎股份、恒瑞醫(yī)藥、伯特利、科大訊飛、中科曙光。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)家瑞和A：2024年利潤(rùn)7.89萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.05%)

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