摩根核心優(yōu)選混合A：2024年利潤(rùn)2997.67萬元 凈值增長(zhǎng)率5.68%

　　AI基金摩根核心優(yōu)選混合A（370024）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)2997.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1954元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.68%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為3.7元?；鸾?jīng)理是倪權(quán)生，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，摩根全景優(yōu)勢(shì)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.23%；摩根核心優(yōu)選混合A最低，為3.65%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望后市，我們認(rèn)為當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)環(huán)境較 2024 年較大的且確定性較高的一個(gè)變化是利率的下行，這對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性以及風(fēng)險(xiǎn)偏好形成利好，以及從股債收益的比較優(yōu)勢(shì)來說，也更有利于股票資產(chǎn)。因此，后市股票市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)也較 2024 年可能更好。我們?nèi)匀豢春么饲安季值馁Y產(chǎn)，一方面是在低利率環(huán)境下，具有較好回報(bào)率和現(xiàn)金流的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)類公司，以及在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有市場(chǎng)份額提升能力的中國(guó)制造業(yè)龍頭。另一方面，是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策友好的新興行業(yè)。

　　截至4月3日，摩根核心優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.36%，位于同類可比基金152/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.86%，位于同類可比基金146/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.65%，位于同類可比基金172/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-26.38%，位于同類可比基金192/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2343，位于同類可比基金207/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為44%，同類可比基金排名81/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.86%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.45%，同類平均為85.68%。2019年一季度末基金達(dá)到93.59%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為76.45%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.27億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.24萬戶，合計(jì)持有1.44億份。其中管理人員工持有34.29萬份，占比0.24%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.34%，個(gè)人投資者占比99.66%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約453.24%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、宇通客車、格力電器、徐工機(jī)械、云天化、申能股份、吉祥航空、杰瑞股份、芒果超媒、海格通信。

核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根核心優(yōu)選混合A：2024年利潤(rùn)2997.67萬元 凈值增長(zhǎng)率5.68%)

(責(zé)任編輯：126)