上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤313.65萬元 凈值增長率15.89%

　　AI基金上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A（019787）披露2024年年報，2024年基金利潤313.65萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1513元。報告期內，基金凈值增長率為15.89%，截至2024年末，基金規(guī)模為7675.32萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.173元?；鸾浝硎勤w治燁和許佳。

　　基金管理人在年報中表示，經濟轉型繼續(xù)砥礪前行，在結構性改革和創(chuàng)新驅動下逐步邁向高質量發(fā)展。增長模式轉向消費和創(chuàng)新驅動，內需市場持續(xù)擴大，“雙循環(huán)”戰(zhàn)略深化，國內大循環(huán)更加穩(wěn)固，國際循環(huán)質量提升。財政政策聚焦減稅和精準發(fā)力，支持科技創(chuàng)新與綠色發(fā)展；貨幣政策保持流動性合理充裕，防范金融風險。前沿技術推動產業(yè)升級，綠色經濟加速發(fā)展，碳達峰、碳中和目標帶動新能源產業(yè)崛起。而這樣的大背景中，需要低利率環(huán)境護航保駕，對與債券市場而言，雖然較難重現(xiàn)去年的債券大牛市行情，但全年整體的表現(xiàn)也有充分的支持。

　　截至4月3日，上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為1.37%，位于同類可比基金255/670；近半年復權單位凈值增長率為4.99%，位于同類可比基金68/670；近一年復權單位凈值增長率為10.94%，位于同類可比基金35/667。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為2.5571。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為2.34%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為2.34%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為5.24%，同類平均為18.74%。2024年末基金達到7.3%的最高倉位，2024年一季度末最低，為3.7%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7675.32萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1644戶，合計持有6617.51萬份。其中管理人員工持有31.3萬份，占比0.47%，機構持有份額占比15.11%，個人投資者占比84.89%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約464.68%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是交通銀行、神火股份、富安娜、中國建筑、中際旭創(chuàng)、顧家家居、思源電氣、中國海油、中南傳媒、南方傳媒。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤313.65萬元 凈值增長率15.89%)

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