摩根安隆回報(bào)混合A：2024年利潤527.12萬元 凈值增長率5.7%

　　AI基金摩根安隆回報(bào)混合A（004738）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤527.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.033元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.7%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.71億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.377元?；鸾?jīng)理是王娟、陳圓明和楊鵬，目前共同管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，摩根雙債增利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.22%；摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A最低，為3.48%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，債券方面，當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)尚不牢固，寬貨幣導(dǎo)向的確定性較強(qiáng)。2025年財(cái)政將持續(xù)積極發(fā)力，因此需要貨幣政策持續(xù)配合抑平流動性波動。央行或?qū)⒂薪禍?zhǔn)和降息，上半年調(diào)降概率較大，下半年則可能根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況與外部環(huán)境相機(jī)抉擇。在 “正常的向上傾斜的收益率曲線”監(jiān)管框架下，預(yù)計(jì)期限利差壓縮空間有限，整體或?qū)⒊尸F(xiàn)較為陡峭化的趨勢。

　　截至4月3日，摩根安隆回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.34%，位于同類可比基金495/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.09%，位于同類可比基金576/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.61%，位于同類可比基金335/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.12%，位于同類可比基金282/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2646，位于同類可比基金274/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為9.03%，同類可比基金排名187/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為5.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為21.57%，同類平均為18.74%。2023年末基金達(dá)到29.64%的最高倉位，2018年三季度末最低，為7.42%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.71億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3698戶，合計(jì)持有1.24億份。其中管理人員工持有18.93萬份，占比0.15%，機(jī)構(gòu)持有份額占比31.68%，個(gè)人投資者占比68.32%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約322.77%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國移動、中國汽研、招商公路、伊利股份、華特達(dá)因、九華旅游、首創(chuàng)環(huán)保、吉祥航空、盟升電子、洽洽食品。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根安隆回報(bào)混合A：2024年利潤527.12萬元 凈值增長率5.7%)

(責(zé)任編輯：system)