摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合：2024年利潤868.4萬元 凈值增長率6.1%

　　AI基金摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合（012904）披露2024年年報，2024年基金利潤868.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0627元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.1%，截至2024年末，基金規(guī)模為4940.11萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.796元。基金經(jīng)理是倪權(quán)生，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，摩根全景優(yōu)勢股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.23%；摩根核心優(yōu)選混合A最低，為3.65%。

　　基金管理人在年報中表示，展望后市，我們認為當前權(quán)益市場環(huán)境較2024年較大的且確定性較高的一個變化是利率的下行，這對于市場流動性以及風(fēng)險偏好形成利好，以及從股債收益的比較優(yōu)勢來說，也更有利于股票資產(chǎn)。因此，后市股票市場投資機會也較2024年可能更好。我們?nèi)匀豢春么饲安季值馁Y產(chǎn)，一方面是在低利率環(huán)境下，具有較好回報率和現(xiàn)金流的穩(wěn)定經(jīng)營類公司，以及在全球產(chǎn)業(yè)競爭中具有市場份額提升能力的中國制造業(yè)龍頭。另一方面，是在當前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，受益于產(chǎn)業(yè)升級、政策友好的新興行業(yè)。

　　截至4月3日，摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.07%，位于同類可比基金183/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.16%，位于同類可比基金296/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.94%，位于同類可比基金327/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.31%，位于同類可比基金331/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.075，位于同類可比基金364/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為41.36%，同類可比基金排名219/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為16.92%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為82.22%，同類平均為84.97%。2024年上半年末基金達到89.74%的最高倉位，2022年上半年末最低，為72.46%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4940.11萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1090戶，合計持有6544.47萬份。其中管理人員工持有114.18萬份，占比1.74%，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約497.77%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、美的集團、宇通客車、中芯國際、徐工機械、格力電器、云天化、芒果超媒、賽騰股份、中國國航。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合：2024年利潤868.4萬元 凈值增長率6.1%)

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