工銀聚利18個月定開混合A：2024年利潤1370.32萬元 凈值增長率4.65%

　　AI基金工銀聚利18個月定開混合A（009927）披露2024年年報，2024年基金利潤1370.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.05元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.155元。基金經(jīng)理是張洋，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀民瑞一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達7.61%；工銀新得益混合最低，為2.19%。

　　基金管理人在年報中表示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，基本面角度依然關(guān)注兩個板塊。一方面和宏觀經(jīng)濟相關(guān)的低估值央企國企通過股息等方式持續(xù)分享國內(nèi)外經(jīng)濟增長帶來的收益，或具備長期配置價值。另一方面，基于人工智能的廣義軟硬件產(chǎn)品應(yīng)用在 2024 年持續(xù)爆發(fā)，2025 年也可以期待一些明星產(chǎn)品和應(yīng)用在國際國內(nèi)市場的落地，或?qū)?TMT 板塊相關(guān)標的的重估機會。 當(dāng)然，隨著 2024 年主要歐美國家選舉結(jié)果出爐，全球貿(mào)易保護主義思潮增強，關(guān)稅壁壘、反傾銷調(diào)查和科技限制等事件沖擊頻率加大，全球貿(mào)易問題外溢效應(yīng)和海外地緣事件升級的風(fēng)險依然值得關(guān)注和動態(tài)觀察。

　　截至4月3日，工銀聚利18個月定開混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.83%，位于同類可比基金370/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.90%，位于同類可比基金479/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.85%，位于同類可比基金423/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.79%，位于同類可比基金116/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6736，位于同類可比基金69/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為3.4%，同類可比基金排名497/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為20.48%，同類平均為18.74%。2022年末基金達到26.82%的最高倉位，2024年一季度末最低，為7.44%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計4713戶，合計持有2.75億份。其中管理人員工持有187.11份，機構(gòu)持有份額占比10.93%，個人投資者占比89.07%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約179.04%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是國泰君安、中國建筑、宇通客車、招商銀行、隧道股份、伊利股份、濰柴動力、南方傳媒、滬農(nóng)商行、中興通訊。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀聚利18個月定開混合A：2024年利潤1370.32萬元 凈值增長率4.65%)

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