大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A：2024年利潤468.05萬元 凈值增長率10.3%

　　AI基金大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A（015780）披露2024年年報，2024年基金利潤468.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1023元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.3%，截至2024年末，基金規(guī)模為4176.31萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.185元。基金經(jīng)理是侯春燕，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達21.37%；大成中小盤混合(LOF)A最低，為0.35%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，AI 技術(shù)的加速發(fā)展影響的不僅僅是科技行業(yè)，傳統(tǒng)的各行各業(yè)也都行動起來，積極擁抱這項有“基礎(chǔ)設(shè)施”屬性的新技術(shù)。我們會密切關(guān)注它對各個產(chǎn)業(yè)的影響，尋找可以借此強化自身競爭力的企業(yè)。

　　截至4月3日，大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.39%，位于同類可比基金103/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.53%，位于同類可比基金110/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.37%，位于同類可比基金75/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6749。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為22.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為78.27%，同類平均為83.34%。2023年上半年末基金達到86.46%的最高倉位，2022年三季度末最低，為69.54%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4176.31萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計459戶，合計持有3826.57萬份。其中管理人員工持有47.78萬份，占比1.25%，機構(gòu)持有份額占比26.14%，個人投資者占比73.86%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約98.67%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國移動、中國聯(lián)通、確成股份、中興通訊、塔牌集團、安琪酵母、中國海洋石油、阿里巴巴-W、凌霄泵業(yè)、三一重工。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A：2024年利潤468.05萬元 凈值增長率10.3%)

(責(zé)任編輯：system)