工銀新財富靈活配置混合：2024年利潤1729.61萬元 凈值增長率11.4%

　　AI基金工銀新財富靈活配置混合（000763）披露2024年年報，2024年基金利潤1729.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1913元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.4%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為2.128元?；鸾?jīng)理是李昱，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀新財富靈活配置混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達15.9%；工銀雙利債券A最低，為4.13%。

　　基金管理人在年報中表示，由于利率持續(xù)下行處于低位，通過資產(chǎn)比價，我們認為目前的市場定價隱含的權(quán)益資產(chǎn)波動性補償過高，低估了A股上市公司長期業(yè)績成長，中長期看權(quán)益資產(chǎn)性價比或?qū)⒏哂诠潭ㄊ找尜Y產(chǎn)。 我們認為，在低利率環(huán)境下，能夠提供穩(wěn)定分紅回報的行業(yè)龍頭公司是稀缺優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。而具備中長期發(fā)展?jié)摿Φ姆篈I、高端制造、自主可控等領(lǐng)域也存在豐富的產(chǎn)業(yè)成長機會。

　　截至4月3日，工銀新財富靈活配置混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.86%，位于同類可比基金497/918；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-2.12%，位于同類可比基金554/918；近一年復權(quán)單位凈值增長率為15.90%，位于同類可比基金175/918；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-20.77%，位于同類可比基金640/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0147，位于同類可比基金608/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為40.24%，同類可比基金排名385/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.93%，同類平均為79.88%。2022年上半年末基金達到93.46%的最高倉位，2019年一季度末最低，為20.73%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.05萬戶，合計持有8425.32萬份。其中管理人員工持有20.98萬份，占比0.25%，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約72.22%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是招商蛇口、北方華創(chuàng)、中國平安、百潤股份、滬農(nóng)商行、比亞迪、歐派家居、中國建筑、東方雨虹、春秋航空。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀新財富靈活配置混合：2024年利潤1729.61萬元 凈值增長率11.4%)

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