東方岳靈活配置混合：2024年利潤(rùn)9516.05萬元 凈值增長(zhǎng)率17.27%

　　AI基金東方岳靈活配置混合（002545）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)9516.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1889元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為17.27%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.98億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.393元。基金經(jīng)理是盛澤，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)23.06%；東方欣冉九個(gè)月持有期混合A最低，為-0.61%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，在接下來的時(shí)間當(dāng)中，基本面的積極變化則是非常關(guān)鍵的變量，嘗試在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)當(dāng)中捕捉基本面積極改善的板塊是尋找高性價(jià)比資產(chǎn)的重要線索。雖然在數(shù)據(jù)驗(yàn)證前期，行業(yè)會(huì)出現(xiàn)主題性或概念性等結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)，但是在全年配置的角度上，獲取絕對(duì)收益的機(jī)會(huì)大概率還是在景氣度回暖且估值水平較低的資產(chǎn)當(dāng)中。尤其在期限利差處于歷史低位的背景下，高股息資產(chǎn)的回報(bào)率也處于吸引力較強(qiáng)的位置。

　　截至4月3日，東方岳靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.95%，位于同類可比基金743/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.18%，位于同類可比基金715/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.59%，位于同類可比基金547/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.78%，位于同類可比基金222/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3211，位于同類可比基金201/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.97%，同類可比基金排名821/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.52%，同類平均為79.88%。2024年一季度末基金達(dá)到93.99%的最高倉位，2020年三季度末最低，為64.09%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.98億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2851戶，合計(jì)持有4.2億份。其中管理人員工持有36.79萬份，占比0.09%，機(jī)構(gòu)持有份額占比98.66%，個(gè)人投資者占比1.34%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約346.35%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是招商銀行、長(zhǎng)江電力、貴州茅臺(tái)、五糧液、恒瑞醫(yī)藥、工商銀行、中國(guó)建筑、中遠(yuǎn)?？?/a>、海爾智家、國(guó)電南瑞。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方岳靈活配置混合：2024年利潤(rùn)9516.05萬元 凈值增長(zhǎng)率17.27%)

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