大成優(yōu)選混合(LOF)A：2024年利潤(rùn)1.42億元 凈值增長(zhǎng)率11.42%

　　AI基金大成優(yōu)選混合(LOF)A（160916）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1.42億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3648元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.42%，截至2024年末，基金規(guī)模為16.46億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為3.806元。基金經(jīng)理是戴軍，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，大成優(yōu)選混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.2%；大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A最低，為4.01%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025 年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷新老動(dòng)能交替的關(guān)鍵階段，面臨更多新興產(chǎn)業(yè)變化，同時(shí)指數(shù)化、主觀量化的興起，對(duì)主動(dòng)權(quán)益管理帶來更多挑戰(zhàn)，對(duì)組合管理人，需要掌握產(chǎn)業(yè)常識(shí)和價(jià)值判斷的基本規(guī)律，也需要保持求知開放，擁抱變化，跟上產(chǎn)業(yè)的變革，在實(shí)踐中保持清醒頭腦，足謀而善斷。

　　截至4月3日，大成優(yōu)選混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.74%，位于同類可比基金180/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.98%，位于同類可比基金144/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.20%，位于同類可比基金114/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.01%，位于同類可比基金14/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5176，位于同類可比基金13/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為20.92%，同類可比基金排名47/50。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.16%，同類平均為87.17%。2022年一季度末基金達(dá)到88.35%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為69.37%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為16.46億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)9.12萬戶，合計(jì)持有4.27億份。其中管理人員工持有2.53萬份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比60.74%，個(gè)人投資者占比39.26%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約141.46%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、久立特材、云南白藥、圓通速遞、宏發(fā)股份、藥明康德、海爾智家、國(guó)藥股份、普洛藥業(yè)、魚躍醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成優(yōu)選混合(LOF)A：2024年利潤(rùn)1.42億元 凈值增長(zhǎng)率11.42%)

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