富國軍工主題混合A：2024年利潤4418.53萬元 凈值增長率2.5%

　　AI基金富國軍工主題混合A（005609）披露2024年年報，2024年基金利潤4418.53萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0174元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.5%，截至2024年末，基金規(guī)模為32.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至4月3日，單位凈值為1.347元?；鸾?jīng)理是孟浩之，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達13.08%；富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動混合A最低，為5.07%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，我們認為國防軍工行業(yè)機會將多于過去兩年。一方面，2025年是十四五規(guī)劃的最后一年，此前因為特殊因素而受到影響的訂單任務將加快進度，另一方面，《軍隊裝備科研條例》等新制度的下發(fā)落實將為武器裝備的科研生產(chǎn)指明方向，為國防軍工行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供制度保障。2025年我們在投資層面的重點是積極尋找符合新質(zhì)作戰(zhàn)力量發(fā)展方向的標的，力爭提升組合的彈性。

　　截至4月3日，富國軍工主題混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.00%，位于同類可比基金112/182；近半年復權單位凈值增長率為-1.17%，位于同類可比基金97/182；近一年復權單位凈值增長率為12.22%，位于同類可比基金65/179；近三年復權單位凈值增長率為-29.57%，位于同類可比基金69/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.207，位于同類可比基金88/116。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為52%，同類可比基金排名67/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.35%，同類平均為86.42%。2022年末基金達到93.34%的最高倉位，2018年上半年末最低，為78.61%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為32.16億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計29.92萬戶，合計持有23.58億份。其中管理人員工持有301.68萬份，占比0.13%，機構持有份額占比7.82%，個人投資者占比92.18%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約124.06%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中航高科、航發(fā)控制、中航重機、中航光電、中航沈飛、中國動力、航材股份、航天電器、火炬電子、中國船舶。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國軍工主題混合A：2024年利潤4418.53萬元 凈值增長率2.5%)

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