富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A：2024年利潤(rùn)3.49億元 凈值增長(zhǎng)率12.96%

　　AI基金富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A（011164）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)3.49億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0994元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.96%，截至2024年末，基金規(guī)模為28.87億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.929元。基金經(jīng)理是林慶，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.08%；富國(guó)天恒混合A最低，為13.49%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，本人預(yù)計(jì)將會(huì)是中國(guó)新時(shí)代核心資產(chǎn)重估的一年。隨著美國(guó)政壇黨派輪換，不同的立場(chǎng)變換，以及中國(guó)在科技與制造業(yè)領(lǐng)域的突破，伴隨著AI 技術(shù)的蓬勃進(jìn)步，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將迎來新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，股市也將迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。但客觀說，單邊行情往往走勢(shì)迅速，難以有很舒服的買點(diǎn)，安全邊際不夠，并不是本人所擅長(zhǎng)。借用巴菲特 1957 年給股東信中的原話：“1957 年，我們的業(yè)績(jī)高于一般水平，一部分原因是今年大多數(shù)股票表現(xiàn)普遍較差。與一般水平相比，我們?cè)谛苁欣飼?huì)比牛市里做得更好。我們今年的業(yè)績(jī)不錯(cuò)，但在這樣的年份中，我們的表現(xiàn)本來就應(yīng)該比指數(shù)更好。當(dāng)股市整體大幅上漲時(shí)，只要能跟上指數(shù)漲幅，我就非常滿意了?！?/p>

　　截至4月3日，富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.60%，位于同類可比基金81/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.19%，位于同類可比基金54/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.08%，位于同類可比基金38/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.74%，位于同類可比基金13/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5046，位于同類可比基金14/133。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.49%，同類可比基金排名123/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.95%，同類平均為85.84%。2024年一季度末基金達(dá)到92.01%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為47.72%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為28.87億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)112.5萬戶，合計(jì)持有31.49億份。其中管理人員工持有65.25萬份，占比0.02%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約170.34%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是久立特材、上海萊士、恒玄科技、巨星科技、海爾智家、南微醫(yī)學(xué)、中國(guó)移動(dòng)、三一重工、國(guó)光股份、云南白藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A：2024年利潤(rùn)3.49億元 凈值增長(zhǎng)率12.96%)

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