富國天恒混合A：2024年利潤3728.72萬元 凈值增長率11.6%

　　AI基金富國天恒混合A（011830）披露2024年年報，2024年基金利潤3728.72萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1283元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.6%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.93億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.162元?；鸾?jīng)理是林慶，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達15.08%；富國天恒混合A最低，為13.49%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，本人預計或?qū)侵袊聲r代核心資產(chǎn)重估的一年。隨著美國政壇黨派輪換，不同的立場變換，以及中國在科技與制造業(yè)領域的突破，伴隨著 AI 技術的蓬勃進步，中國經(jīng)濟有望迎來新舊動能轉(zhuǎn)換，股市也將迎來結(jié)構(gòu)性機會。但客觀說，單邊行情往往走勢迅速，難以有很舒服的買點，安全邊際不夠，并不是本人所擅長。借用巴菲特 1957 年給股東信中的原話：“1957 年，我們的業(yè)績高于一般水平，一部分原因是今年大多數(shù)股票表現(xiàn)普遍較差。與一般水平相比，我們在熊市里會比牛市里做得更好。我們今年的業(yè)績不錯，但在這樣的年份中，我們的表現(xiàn)本來就應該比指數(shù)更好。當股市整體大幅上漲時，只要能跟上指數(shù)漲幅，我就非常滿意了?！?/p>

　　截至4月3日，富國天恒混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.89%，位于同類可比基金401/646；近半年復權單位凈值增長率為0.21%，位于同類可比基金351/646；近一年復權單位凈值增長率為13.49%，位于同類可比基金216/639；近三年復權單位凈值增長率為19.78%，位于同類可比基金24/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.7031，位于同類可比基金8/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為19.39%，同類可比基金排名482/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為9.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為70.32%，同類平均為84.97%。2022年末基金達到86.67%的最高倉位，2022年一季度末最低，為32.07%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.93億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計5150戶，合計持有3.45億份。其中管理人員工持有177.87萬份，占比0.52%，機構(gòu)持有份額占比61.24%，個人投資者占比38.76%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約262.64%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是上海萊士、南微醫(yī)學、海爾智家、巨星科技、國光股份、恒玄科技、巨人網(wǎng)絡、康拓醫(yī)療、中國移動、中國廣核。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國天恒混合A：2024年利潤3728.72萬元 凈值增長率11.6%)

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