南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合：2024年利潤7498.59萬元 凈值增長率8.04%

　　AI基金南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合（202007）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤7498.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0597元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.04%，截至2024年末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.776元?；鸾?jīng)理是蔣秋潔，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.88%；南方競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A最低，為7.42%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，目前本基金倉位中性，并根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整。在市場(chǎng)的波動(dòng)期間，我們會(huì)謹(jǐn)慎評(píng)估企業(yè)的估值和質(zhì)量，適當(dāng)增加與經(jīng)濟(jì)周期正相關(guān)的投資比例。投資決策時(shí)，本基金將依據(jù)個(gè)人的能力范圍，明確我們的行動(dòng)領(lǐng)域，始終將“為客戶實(shí)現(xiàn)持續(xù)且穩(wěn)健的回報(bào)”作為首要任務(wù)?！皟r(jià)格圍繞價(jià)值上下浮動(dòng)”，我們關(guān)注的是企業(yè)在中長期內(nèi)的價(jià)值演變趨勢(shì)。當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性發(fā)生快速變化時(shí)，資產(chǎn)價(jià)格可能會(huì)大幅偏離其內(nèi)在價(jià)值。此時(shí)，堅(jiān)持對(duì)價(jià)值的判斷尤為重要，不應(yīng)讓短期的價(jià)格波動(dòng)左右我們對(duì)公司基本面的評(píng)價(jià)。

　　截至4月3日，南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.75%，位于同類可比基金143/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.96%，位于同類可比基金150/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.19%，位于同類可比基金122/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.65%，位于同類可比基金72/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1755，位于同類可比基金83/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為28.87%，同類可比基金排名208/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.14%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.97%，同類平均為85.68%。2020年三季度末基金達(dá)到92.95%的最高倉位，2018年上半年末最低，為52.98%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4.32萬戶，合計(jì)持有11.08億份。其中管理人員工持有4.84萬份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.33%，個(gè)人投資者占比99.67%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約105.26%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、海爾智家、貴州茅臺(tái)、邁瑞醫(yī)療、寧波銀行、中際聯(lián)合、分眾傳媒、春風(fēng)動(dòng)力、中航光電、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合：2024年利潤7498.59萬元 凈值增長率8.04%)

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