華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A：2024年利潤1.74億元 凈值增長(zhǎng)率41.86%

　　AI基金華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A（005576）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1.74億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4604元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為41.86%，截至2024年末，基金規(guī)模為10.03億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月3日，單位凈值為1.619元。基金經(jīng)理是楊景涵。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，我們將堅(jiān)持自下而上緊密跟蹤個(gè)股的基本面變化尤其是預(yù)期的變化，堅(jiān)持價(jià)值投資的核心理念和投資框架，在金融地產(chǎn)板塊以及其他一些我們熟悉的板塊中努力動(dòng)態(tài)的挖掘個(gè)股的投資機(jī)會(huì)，在把握住金融地產(chǎn)整體估值修復(fù)的大趨勢(shì)前提下，持續(xù)提升投資組合的安全邊際，爭(zhēng)取有效的提升組合的超額收益。

　　截至4月3日，華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.30%，位于同類可比基金6/23；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.82%，位于同類可比基金4/23；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.08%，位于同類可比基金2/22；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為39.50%，位于同類可比基金1/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.8711，位于同類可比基金2/18。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為18.24%，同類可比基金排名15/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為20.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.42%，同類平均為86.01%。2021年末基金達(dá)到94.23%的最高倉位，2022年末最低，為85.24%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為10.03億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.91萬戶，合計(jì)持有6.25億份。其中管理人員工持有526.07萬份，占比0.84%，機(jī)構(gòu)持有份額占比87.47%，個(gè)人投資者占比12.53%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約196.98%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中信銀行、成都銀行、中國建筑、蘇州銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、中國太保、中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)、中國人保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A：2024年利潤1.74億元 凈值增長(zhǎng)率41.86%)

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